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大盤分析：短期突破之后連續(xù)兩天的回踩實(shí)屬正常，也不用著急，橫個(gè)幾天反而可能走得更遠(yuǎn)，一下子太著急上沖反而可能走不遠(yuǎn)。指數(shù)的意義是什么？指數(shù)能反映大盤整體的強(qiáng)弱但反映不出局部的賺錢效應(yīng)在哪，而弱勢(shì)震蕩往往是題材熱點(diǎn)瘋狂炒作的溫床。
資金流向：兩市成交額10900億，相對(duì)昨日有所縮量但整體來說依然處于高位區(qū)間。結(jié)合資金風(fēng)格來看，大部分的板塊并未出現(xiàn)持續(xù)的上攻，最大的賺錢效應(yīng)停留在局部的強(qiáng)勢(shì)熱點(diǎn)板塊上，而接下來放量的話要看量放在哪里，而如果出現(xiàn)縮量的話要小心當(dāng)前持續(xù)的加速的強(qiáng)勢(shì)熱點(diǎn)板塊出現(xiàn)高位補(bǔ)跌，再去關(guān)注到時(shí)情緒震蕩下出現(xiàn)的新的機(jī)會(huì)，資金往往喜歡做高低位的切換。
板塊熱點(diǎn)：市場(chǎng)最靚的仔
船舶軍工也好機(jī)器人也好表現(xiàn)都是相當(dāng)不錯(cuò)，然并卵，當(dāng)前市場(chǎng)的目光全都被CPO光模塊吸引力，不停漲漲不停簡(jiǎn)直停不下來，屬于當(dāng)前的超級(jí)主升浪了。AI的賺錢效應(yīng)可見一斑，所以一直強(qiáng)調(diào)今年要圍繞AI大方向不動(dòng)搖。CPO已經(jīng)屬于高位的籌碼博弈了，參與或者不參與已經(jīng)和基本面如何關(guān)系不大了，當(dāng)前屬于是情緒的溢價(jià)。不用都盯著CPO光模塊了，還有其他的分支也是有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，名字不同故事不同但走勢(shì)是類似的。
后市展望：關(guān)鍵在于資金與趨勢(shì)
1.大盤越是震蕩指數(shù)越是顛簸，賺錢效應(yīng)就越集中，這兩天羨煞所有人的CPO光模塊我們從兩個(gè)月前就開始強(qiáng)調(diào)了，該說的都說了，到了這個(gè)階段是非常典型的超級(jí)主升浪加速段了，是最大化的收益與最大化的風(fēng)險(xiǎn)并存的階段，這個(gè)時(shí)候其實(shí)談什么基本面邏輯就有點(diǎn)扯淡了，現(xiàn)在的故事都是為了讓所有人進(jìn)來買單的，已是高位間的籌碼博弈了。看多的人是有問題的，這個(gè)位置如果出一點(diǎn)的幺蛾子譬如晚間出個(gè)什么利空效應(yīng)那明天上來可能就是大踩踏。看空的人是有問題的，如果里面的主力就是不賣，無論大盤怎么顛簸反正有成本優(yōu)勢(shì)偏偏就是不賣那請(qǐng)問閣下該如何應(yīng)對(duì)？于是眼下這么多的人風(fēng)中凌亂，是上也上不踏實(shí)錯(cuò)過更是焦慮。
2.很多人擔(dān)心CPO光模塊要是崩掉了怎么辦，市場(chǎng)還有沒有機(jī)會(huì)？這種擔(dān)心是多余的，因?yàn)镃PO當(dāng)前的漲法和以前的鋰電池鋰礦新能源并無區(qū)別，玩法是類似的名字和故事不同而已。當(dāng)前的中際旭創(chuàng)（非薦股）其實(shí)已經(jīng)給了極好的示范，眼下就還有不少類似的機(jī)會(huì)，這里稍微提示一下無論是游戲還是其它的AI下游都有好多走的穩(wěn)健的趨勢(shì)個(gè)股，隨時(shí)可能爆發(fā)隨時(shí)可能加速。強(qiáng)勢(shì)股的關(guān)鍵還是在于資金的集中與趨勢(shì)的維持。