近期我們一直在提示AI炒作風(fēng)險(xiǎn)，資金肆意炒作，吸血全市場(chǎng)，A股天天三四千家下跌，市場(chǎng)風(fēng)格極度分裂，AI板塊極度擁擠，這意味著AI炒作風(fēng)險(xiǎn)加大。今天AI板塊終于暴跌，而且這可能行情短期的終結(jié)，因?yàn)榻裉煨履茉窗l(fā)動(dòng)反攻了，沒有再成為AI的血包，說明資金在做切換。
(相關(guān)資料圖)
從消息面來看：
根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，微軟、META近期削減服務(wù)器訂單規(guī)模。其中，微軟全年調(diào)降幅度最高達(dá)30%，主要集中在下半年；Meta本季就砍單40%，下半年釋單轉(zhuǎn)為保守。
微軟稱，公司Azure OpenAI已經(jīng)擁有2500位客戶；Azure OpenAI客戶預(yù)計(jì)將較二季度增長(zhǎng)10倍；Github面向企業(yè)的AI Copilot已經(jīng)獲得10000個(gè)客戶。微軟CFO表示公司將在2024財(cái)年擴(kuò)大AI的資本支出；公司致力于引領(lǐng)AI平臺(tái)浪潮。微軟給出強(qiáng)勁盈利預(yù)測(cè)，疊加OPenAI注冊(cè)用戶數(shù)據(jù)和AI進(jìn)展盤后大漲超8%。
這一條和財(cái)聯(lián)社那一條是矛盾的，這個(gè)時(shí)候就看市場(chǎng)響應(yīng)哪一條。對(duì)于AI這種趨勢(shì)行情，我們不能做預(yù)判，更多是看反饋，如果出了大利好股市卻不漲，那說明趨勢(shì)要衰竭了。微軟這個(gè)財(cái)報(bào)是有利于AI炒作的，但今天A股直接兌現(xiàn)了，說明AI趨勢(shì)確實(shí)有問題了。
根據(jù)財(cái)聯(lián)社，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％至50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。據(jù)悉，阿里云此次降價(jià)，意圖進(jìn)一步擴(kuò)大公共云的用戶基數(shù)和規(guī)模，提升云計(jì)算的市場(chǎng)滲透率。
具體來看，今天開盤AI板塊就整體下殺，盤中更是暴跌，多只核心票跌停，同時(shí)新能源板塊暴力反攻，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指大漲。具體來看，截止發(fā)稿，上證指數(shù)跌幅為0.50%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.87%，兩市成交額小幅放大，北向資金凈買入21.35億。
分行業(yè)來看，電力設(shè)備、汽車、有色金屬、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)領(lǐng)漲，計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、建筑裝飾、電子等行業(yè)領(lǐng)跌，2月份以來大炒的AI、中特估大幅退潮。
其中新能源板塊暴漲，固德威、陽光電源、愛旭股份、科士達(dá)、鈞達(dá)股份等多股漲超10%，久違的新能源暴力反抽。
反而是AI板塊，不管是算力端的硬件還是應(yīng)用端，全部暴跌。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考