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最近天氣逐漸變熱，隨著氣溫一起升高的還有電力板塊，近一個月來，電力板塊異軍突起，不少個股掀起漲停潮。電力聽起來似乎偏工業(yè)化，在投資市場上“存在感”偏低，但它其實和我們的日常生活息息相關，電力板塊中的綠電作為未來能源中樞，也一直受到資本關注。此次電力板塊異動原因是什么？一起來探究下吧~
電力板塊是指涉及電力行業(yè)的各種企業(yè)、產(chǎn)業(yè)以及設備的集合體，在經(jīng)濟發(fā)展中扮演重要角色，對國家的經(jīng)濟、能源和環(huán)境都有著深刻的影響。根據(jù)發(fā)電方式的不同，電力板塊主要分為火電、水電、太陽能發(fā)電、核電、風電、光伏等。火電作為傳統(tǒng)的發(fā)電模式目前在板塊占大部分比例，但太陽能發(fā)電、風電等碳排放幾乎為零的綠電清潔能源一直是近幾年市場上的佼佼者。尤其是在“雙碳”目標的引導下，綠電在整個電力板塊都處于非常重要的戰(zhàn)略地位。
電力板塊的特點之一是具有較強的周期性。由于電力行業(yè)屬于能源性行業(yè)，能源性行業(yè)的市場需求是跟隨著市場經(jīng)濟周期變化而變化的。此次板塊爆發(fā)的原因正是夏季用電旺季將至，各地用電需求有望持續(xù)增長，短期來看電力供需緊張格局難以改善，電力板塊景氣度或將持續(xù)提升，后續(xù)仍有催化預期。電力板塊的周期性除了隨著季節(jié)“走”，還和市場經(jīng)濟周期有著很大關聯(lián)。如果市場周期向上，那么市場中工業(yè)的發(fā)展就需要較大的能源供給，此時能源型行業(yè)就會出現(xiàn)業(yè)績增長，最近市場行情在AI、大金融板塊等一輪又一輪的熱度下逐步走出上升趨勢，亦帶動電力板塊持續(xù)上行。
除了周期正相關，電力板塊走強與消息面有很大關系。近日，國家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》、《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》，文件旨在適應新型能源體系建設要求，增強能源電力安全保障能力，促進資源節(jié)約集約利用。根據(jù)政策文件，綠電強制消費政策或將在沿海經(jīng)濟發(fā)達省份率先出臺，高耗能企業(yè)或將成為首批綠電強制消費試點。總體來說本次政策文件有助于電力市場化改革加速推進，同時利好綠電的推廣和使用。
此外，據(jù)中國氣象局消息，預計今年夏季，除黑龍江中部和北部氣溫較常年同期略偏低外，全國大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高。疊加煤炭和硅料價格持續(xù)下跌，使得電力企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)明顯改善，而成本大幅下降也使新能源裝機加速增長，從而推升行業(yè)估值。同時，在國企價值重估背景下，電力行業(yè)進一步獲得市場青睞。隨著炎熱的夏季到來，除了電力板塊，消費、電子等很多周期性板塊都將迎來共振行情，但后續(xù)市場預期能否達到還未知，期待戴維斯雙擊的投資者應盡早規(guī)劃板塊投資布局。
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