行情梳理
午后三大指數(shù)V型反，三大指數(shù)均集體收漲，滬指領(lǐng)漲，收復(fù)3100點(diǎn)，科創(chuàng)50漲反彈超1%。值得注意的是，此前創(chuàng)業(yè)板、深證成指、科創(chuàng)50跌幅均超1%。
(資料圖片)
個(gè)股上看，兩市漲跌互半，2500+股上漲，45股漲停；2500+股下跌，14股跌停。
個(gè)股漲停來看，兩市45股漲停，實(shí)際漲停41家，目前市場(chǎng)的高度板下降至4板的啟迪環(huán)境，正和生態(tài)、聯(lián)合水務(wù)3板，久其軟件、新炬網(wǎng)絡(luò)、鴻博股份2板，連板率又再次下滑，首板35只。總體上看，超短情緒的連板率仍然較低，掙錢難度上升。
量能上看，兩市成交全天成交8193億元，較上個(gè)交易日1404億元，這是時(shí)隔10個(gè)交易日重返8000億上方，若能保持這樣的量能，后續(xù)的結(jié)構(gòu)性行情還是值得期待；北向資金并未隨市場(chǎng)V型反彈而改變流出的態(tài)勢(shì)，全天凈賣出63.78億元，連續(xù)12個(gè)交易日凈賣出，其中滬股通凈賣出39.59億元，深股通凈賣出24.19億元。
盤面上看，AI概念股繼續(xù)活躍，其中數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)確權(quán)概念股大爆發(fā)，個(gè)股掀起漲停潮，上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、浙數(shù)文化、久遠(yuǎn)銀海等十余股漲停；算力概念股震蕩走強(qiáng)，鴻博股份2連板，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，成為AI板塊首只10倍牛股，工業(yè)富聯(lián)漲停。券商股午后拉升，信達(dá)證券、首創(chuàng)證券均一度漲停。下跌方面，醫(yī)藥股持續(xù)調(diào)整，科源制藥、聯(lián)影醫(yī)療跌超10%、貝瑞基因跌停。
今日指數(shù)呈探底回升的走勢(shì)，指數(shù)從低點(diǎn)反彈超50個(gè)點(diǎn)，暫時(shí)緩解了指數(shù)進(jìn)一步的下行的壓力，量能也有所回暖，但后續(xù)的反彈力度有多大，取決于是否有增量資金入場(chǎng)。不過，當(dāng)前是底部無疑，不要過于悲觀，倉(cāng)位輕的朋友可以做好準(zhǔn)備了。配置上看，關(guān)注券商、AI算力等方向。
焦點(diǎn)板塊復(fù)盤
【數(shù)據(jù)要素】：今日數(shù)據(jù)要素暴漲，指數(shù)大漲超6%，個(gè)股掀起了漲停潮，挖金客、零點(diǎn)有數(shù)、上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、三維天地、慧博云通20CM漲停，安妮股份、瑞茂通、浙數(shù)文化、久遠(yuǎn)銀海、中國(guó)科傳、新炬網(wǎng)絡(luò)、中遠(yuǎn)?？啤⑸鈱?、德勝科技、云賽智聯(lián)、夢(mèng)網(wǎng)科技等11股漲停，匯納科技、每日互動(dòng)、易華錄、深圳瑞捷浩瀚深度等漲超13%。
消息面上，8月21日，財(cái)政部印發(fā)了《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》，自2024年1月1日起施行。
《暫行規(guī)定》要求企業(yè)在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，在“存貨”項(xiàng)目下增設(shè)“其中：數(shù)據(jù)資源”項(xiàng)目，反映資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)為存貨的數(shù)據(jù)資源的期末賬面價(jià)值；在“無形資產(chǎn)”項(xiàng)目下增設(shè)“其中：數(shù)據(jù)資源”項(xiàng)目，反映資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)為無形資產(chǎn)的數(shù)據(jù)資源的期末賬面價(jià)值；在“開發(fā)支出”項(xiàng)目下增設(shè)“其中：數(shù)據(jù)資源”項(xiàng)目，反映資產(chǎn)負(fù)債表日正在進(jìn)行數(shù)據(jù)資源研究開發(fā)項(xiàng)目滿足資本化條件的支出金額。
什么意思呢？簡(jiǎn)單的理解就是數(shù)據(jù)是一種“資產(chǎn)”并存在自身的明確價(jià)值。
國(guó)盛證券在研報(bào)中指出，數(shù)據(jù)入表意味著數(shù)據(jù)完成了從自然資源到經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的跨越，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的第一生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)有望成為政企報(bào)表及財(cái)政等收入的重要支撐。后續(xù)數(shù)據(jù)要素確權(quán)、定價(jià)、交易流通、收益分配、試點(diǎn)等進(jìn)展有望陸續(xù)推出。
在政策的加持下，數(shù)據(jù)要素有望持續(xù)走強(qiáng)，不過在當(dāng)前存量的博弈下，內(nèi)部或存在分化的。
關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增的方向。
【算力概念】：今日算力再度大漲，指數(shù)漲超4%，多只個(gè)股集中漲停，零點(diǎn)有數(shù)20CM漲停，易華錄、佳華科技、亞康股份、中富通漲超11%，人民網(wǎng)、鴻博股份、競(jìng)業(yè)達(dá)、工業(yè)富聯(lián)、云賽智聯(lián)漲停。
值得注意的是，鴻博股份2連板嗎，股價(jià)再創(chuàng)新高，是今年首只10倍人工智能牛股。
算力方向的再度大漲，主要是隔夜英偉達(dá)大漲超8%，一晚上市值增長(zhǎng)7600億元人民幣，這直接帶動(dòng)A股算力再度走強(qiáng)。而英偉達(dá)股價(jià)的大漲，在于英偉達(dá)二季度有望超預(yù)期。
GPU龍頭英偉達(dá)將于本周三公布二季度業(yè)績(jī)。根據(jù)英偉達(dá)在發(fā)布會(huì)上的預(yù)測(cè)，二季度的銷售額將達(dá)到110億美元，上下浮動(dòng)2%，有望創(chuàng)下公司有史以來最高的季度營(yíng)收，較市場(chǎng)預(yù)期的71.8億美元高出整整53%。
英偉達(dá)業(yè)績(jī)的大漲，也傳到到A股算力相關(guān)公司上。亞康股份8月15日公布半年報(bào)，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9億元，同比增加24.09%，實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)4810.8萬元，同比增加3.51%。
值得一提的是，亞康股份四大核心業(yè)務(wù)中，“算力設(shè)備集成銷售”和“云和數(shù)字化解決方案服務(wù)”兩項(xiàng)業(yè)務(wù)為2023年新增，上半年分別營(yíng)收1.88億元、3824.5萬元，合計(jì)占同期總營(yíng)收的比重為25.19%。
因此，人工智能硬件有望從此前的概念炒作，有望進(jìn)入第二階段的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)階段。
隨著中報(bào)陸續(xù)披露以及英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期的預(yù)期，人工智能有望進(jìn)入業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的第二輪的行情，但在存量博弈下，優(yōu)選中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增及低位方向的相關(guān)AI公司。
指數(shù)V型反彈，止跌了？
今日指數(shù)呈高開低走后的V型反彈，收復(fù)3100點(diǎn)，K線形態(tài)上看，形成了底部錘子線和孕線組合，是雙重企穩(wěn)信號(hào)，短期底部已較為明朗。但目前指數(shù)還未站上5日均線，中短期的均線還是呈空頭排列，對(duì)指數(shù)形成了較為明顯的壓制。
短期周期來看，從15-60-120分鐘周期來看，特別是60分鐘形成了反包的K線形態(tài)，疊加MACD指標(biāo)拐頭后即將金叉，從運(yùn)行軌跡上看，短期市場(chǎng)將逐步進(jìn)入反彈修復(fù)的行情中，但整體反彈以能否站穩(wěn)5日均線為轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
因此，目前指數(shù)有企穩(wěn)的跡象，但還不能完全確定企穩(wěn)，短期看以反彈修復(fù)位置，可以確定的是，當(dāng)前底部特征較為明顯，即使再次下探，空間也較為有限。
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)，告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。