作者：吳艷蕊
8月4日，滬深兩市全天沖高回落，三大指數(shù)均收漲，創(chuàng)業(yè)板指領漲。盤面上，券商股沖高回落，首創(chuàng)證券漲停，太平洋、哈投股份等多只個股尾盤炸板；互聯(lián)網(wǎng)金融股表現(xiàn)活躍，卓創(chuàng)資訊、安碩信息20CM漲停。超導概念股午后異動拉升大漲，國纜檢測20CM漲停，全天振幅超30%，百利電氣漲停。AI概念股迎來反彈，數(shù)據(jù)要素概念股早盤走強，生意寶、中原傳媒漲停，中國聯(lián)通盤中一度漲停；算力概念股午后活躍，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)漲超5%。下跌方面，CRO概念股陷入調(diào)整，睿智醫(yī)藥跌超5%。
總體上個股跌多漲少，兩市超2600只個股下跌。滬深兩市今日成交額10492億元，較上個交易日放量2164億，成交金額重回萬億元。北向資金全天凈買入27.42億元，其中滬股通凈買入1.16億元，深股通凈買入26.26億元。
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板塊方面，超導概念、算力租賃、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，食品加工、CRO、服裝家紡、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。
截至收盤，上證指數(shù)漲0.23%，深證成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%。
板塊方面：
證券業(yè)“定向降準”落地，證券行業(yè)沖高回落，信達證券、首創(chuàng)證券漲停，國盛金控、華林證券、華創(chuàng)云信、哈投股份、太平洋、國聯(lián)證券一度漲停。
金融科技板塊活躍，恒銀科技、頂點軟件、安碩信息等漲停，高偉達、拉卡拉、艾融軟件等跟漲。
保險板塊沖高回落，天茂集團漲停，中國人保漲超1%，新華保險、中國太保、中國人壽、中國平安等下跌。
超導相關消息再現(xiàn)反轉(zhuǎn)，概念股探底回升，國纜檢測、百利電氣漲停，聯(lián)創(chuàng)光電、中孚實業(yè)、永鼎股份紛紛跟隨走高。
數(shù)據(jù)要素概念盤中異動，生意寶漲停，中國聯(lián)通觸及漲停，卓創(chuàng)資訊、浩瀚深度、久遠銀海等大漲。
房地產(chǎn)板塊高開低走，國創(chuàng)高新、大連電瓷、陽光股份、華遠地產(chǎn)等跌幅居前。
機構(gòu)解讀：
光大證券表示，大盤延續(xù)結(jié)構(gòu)性反彈的概率更大，仍需要注意上證指數(shù)在3300點一線的壓力。配置上，“萬能抗癌藥”強勢催化下的醫(yī)藥概念持續(xù)性存疑，見好就收；順周期方向持續(xù)分化，但尚未到全面兌現(xiàn)時，繼續(xù)關注地產(chǎn)鏈、大金融、有色、化工等方向的輪動機會；大消費（汽車整車、餐飲酒店、家具家居等）板塊中長期政策向好預期明確，在調(diào)整后會有更好的介入時機。
操作上，中信建投證券建議投資者積極把握。短期可重點關注有政策催化的產(chǎn)業(yè)主題，如受益于地產(chǎn)政策邊際變化的房地產(chǎn)、家電、家居等相關板塊，以及受益于資本市場政策預期的券商等大金融板塊，可擇機關注確定性較強的成長板塊，如TMT、數(shù)字經(jīng)濟、超導、新能源等。長遠來看，成長股和核心資產(chǎn)都是資產(chǎn)配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）