(相關資料圖)
一、熱點前瞻（7.4）熱點一：小金屬(鎵、鍺)邏輯概述：發布關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。滿足相關特性的物項，未經許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實施。點評：鎵和鍺為第三代和第四代半導體關鍵材料，鍺的應用主要集中在光纖、紅外、電子、太陽能、催化劑領域。相關公司：?云南鍺業——為磷化銦、砷化鎵龍頭企業。馳宏鋅鍺——具備鍺金屬產能60噸/年，主要產品包括高純四氯化鍺、二氧化鍺、區熔鍺錠、鍺單晶。藍曉科技——提取金屬鎵龍頭企業。盛屯礦業——子公司科立鑫年產4,500金屬噸四氧化三鈷項目和四環鋅鍺年產22萬噸鋅錠、40噸鍺回收冶煉項目。
熱點二：氮化鎵
邏輯概述：多家國內外功率半導體巨頭正在積極投資氮化領域，英飛凌斥資8.3億美元收購氮化系統公司，安世半導體推出了三代650V氮化場效應晶體管，珠海未來已經著手將氮化嫁引入到戶外電源的雙向逆變器。點評：隨著技術的迭代和規模效應發揮，成本已與跟硅器件接近。特別是形成系統方案之后，整體的成本已經可以為客戶帶來收益。預計從2021年到2027年，全球氮化嫁功率器件市場的復合年增長率預計將達到30%。相關公司：?中瓷電子——擬以發行A股方式購買十三所氮化家通信基站射頻芯片業務。安克創新——推出了GaNPrime全氮化緣家族快充產品等技術領先適配性強的新品。聚燦光電——公司主要從事化合物光電半導體材料的研發、生產和銷售業務，主要產品為GaN基高亮度LED外延片、芯片。富滿微——國內電源管理領軍者，主營充電器主控芯片，與oppo合作研發過GaN的充電器。
熱點三：新能源車邏輯概述：1、特斯拉第二季度汽車產量47.97萬輛，交付量達46.61萬輛，創公司單季度交付量新高。超市場預期。特斯拉股價上漲6.90%，創2022年9月29日以來收盤新高。2、7月3日下午，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線，標志著我國新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規?；?、全球化的高質量發展新階段。點評：我國新能源汽車產業的規?；腿蚧?，有利于提升我國汽車行業的競爭力和影響力，促進相關產業鏈的協同發展，帶動更多的就業和創新機會。相關公司：比亞迪——全球最大的新能源汽車生產商之一，擁有完整的電池、電機、電控等核心技術，產品涵蓋乘用車、商用車、軌道交通等多個領域。中通客車——公司新能源汽車產品包括公交、旅團兩大類產品。眾泰汽車——公司是以汽車整車研發、制造及銷售為核心業務的汽車整車制造企業。廣東鴻圖——公司壓鑄業務2014年至今一直為特斯拉供貨，內外飾件板塊也于20年上半年成功進入特斯拉供應商體系，并取得了 8 款年內量產的字牌標牌類產品訂單。
熱點四：電力邏輯概述：今年以來，我國高溫日數為1961年以來歷史同期最多。全國共發生4次區域性高溫過程，其中石家莊35℃以上高溫日數17天，為全國最多，北京以14天位列第二。為了應對高溫天氣，召開央企能源電力保供工作推進會，對央企帶頭做好迎峰度夏能源電力保供工作進行再部署再安排。點評：高溫也刺激了能源電力的消費需求，為行業帶來了增長空間和利潤提升，同時也倒逼電網升級改造。相關公司：華能國際——國內最大的火力發電企業之一，擁有多個省市區域的發電市場份額，具有較強的調峰能力和穩定性。國電南瑞——國內最大的智能電網設備供應商之一，為多個地區提供智能化、數字化、信息化的電網解決方案，助力電網安全穩定運行。?中廣核技——國內最大的核電運營商之一，擁有多個在建和在運的核電項目，具有較高的清潔能源比例和盈利水平。天順風能——是國內最大的風力發電機塔筒生產商之一，也是國內首家在A股上市的風電設備企業。
二、操作策略兩市指數繼續收紅，滬指大漲1.31%，收復20日均線，重回6月份形成的震蕩區間，并且伴隨成交量能放大。指數已完全化解下跌風險，接下來可以輕指數重個股。
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