近日，浙江小倫智能制造股份有限公司（下稱“小倫智造”）在深圳證券交易所更新了招股書（申報稿），準備在創業板上市。據貝多財經了解，小倫智造的上市申請于2022年6月24日獲得受理。
本次沖刺創業板上市，小倫智造計劃募資3.5646億元。按照計劃，小倫智造擬將募資金額的2.86億元用于浙江小倫智能制造股份有限公司擴建工程和研發中心建設項目，另外7000萬元用于補充流動資金。
天眼查信息顯示，小倫智造成立于2003年，位于浙江省溫州市，是一家以從事專用設備制造業為主的企業，前稱為浙江小倫制藥機械有限公司。目前，該公司的注冊資本為3861.8475萬元，法定代表人為王淵，股東包括王淵、王小倫等。
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據招股書介紹，小倫智造專業從事于固體制劑設備的研發、生產和銷售，產品可廣泛應用于醫藥、保健品等領域。小倫智造在招股書中稱，其始終聚焦于固體制劑設備，滿足客戶的定制化需求，致力于為客戶提供具有國際先進水平的優質制藥設備。
小倫智造在招股書中表示，該公司典型客戶包括國藥集團、揚子江藥業、廣藥集團、恒瑞醫藥、華潤醫藥、修正藥業、復星醫藥、上藥集團、齊魯制藥、石藥控股等，并向輝瑞、諾華、默沙東、拜耳、賽諾菲、阿斯利康等全球知名制藥廠商供應了產品。
另據招股書介紹，除制藥行業外，小倫智造的產品還可應用于保健品、食品等健康產業相關領域。據介紹，該公司已成為湯臣倍健、不凡帝范梅勒等行業知名企業的供應商，為其提供設備與服務。
截至本招股說明書簽署日，小倫智造擁有專利66項、境內商標6項、境外商標1項、軟件著作權6項。智慧芽數據顯示，小倫智造共有91項專利申請，其中發明專利21項，主要專注在包衣機、制粒機、提升機、自動清洗、濕法制粒機等技術領域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，小倫智造的營收分別為1.77億元、1.91億元、2.48億元和1.09億元，凈利潤分別為3915.01萬元、3157.23萬元、5308.29萬元和2159.66萬元，扣非后凈利潤分別為3380.86萬元、3396.52萬元、4962.40萬元和2003.55萬元。
報告期內，小倫智造的產品結構以制藥整機為主，為該公司核心產品，對應業務收入分別為1.52億元、1.64億元、2.09億元和9806.08萬元，占同期主營業務收入的比重分別為86.15%、85.90%、84.77%和90.08%。
小倫智造在招股書中稱，該公司制藥整機主要包括固體制劑生產線所需的制粒系列、混合系列、包衣系列以及輔助系列產品，囊括整條固體制劑生產線的核心設備，報告期內業務收入整體呈現上升趨勢。
同時，制藥容器作為制藥生產過程的必備產品，也是小倫智造重要的收入來源之一。報告期內，該公司制藥容器的銷售收入分別為873.62萬元、946.79萬元、1326.28萬元和471.31萬元，占同期主營業務收入比例分別為4.94%、4.96%、5.39%和4.33%。
此外，小倫智造還有部分收入來自配件及其他產品，主要是該公司為客戶提供的制藥整機的各種零配件。報告期內，該公司配件及其他產品銷售收入分別為1577.08萬元、1747.44萬元、2423.07萬元和608.20萬元，占比分別為8.91%、9.15%、9.84%和5.59%。
報告期各期末，小倫智造的應收賬款余額分別為5137.33萬元、6392.45萬元（含合同資產）、7468.53萬元（含合同資產）和7687.38萬元（含合同資產），占主營業務收入的比例分別為29.03%、33.46%、30.33%和35.31%（已年化）。
小倫智造在招股書中表示，其未來應收賬款將隨著銷售規模的擴大而進一步增加，若宏觀經濟形勢出現波動，主要客戶經營狀況發生不利變化，支付能力下降，該公司存在應收賬款不能及時收回的風險，對其經營狀況造成不利影響。
報告期各期末，小倫智造存貨賬面價值分別為9427.71萬元、9680.78萬元、1.21億元和1.33億元，占該公司流動資產的比重分別為42.54%、44.24%、42.36%和44.01%，存在存貨余額較大的風險。
值得一提的是，小倫智造的毛利率整體呈現下滑的態勢。報告期內，小倫智造的主營業務毛利金額分別為8983.56萬元、8836.17萬元、1.15億元和4983.25萬元，主營業務毛利率分別為50.76%、46.25%、46.54%和45.78%，毛利率存在一定波動。
小倫智造在招股書中解釋稱，主要是其產品銷售時一般需要經過與同行業公司的競爭，以招投標、競爭性談判或邀標形式取得訂單，因此每一具體合同的中標價格均受到競標激烈程度、合同金額、項目技術難度、公司投標策略、客戶議價能力等因素的綜合影響。
本次上市前，小倫智造的實際控制人為王小倫、鄭秀釵、王淵，三人合計控制該公司86.66%的股份表決權。其中，王淵為小倫智造董事長兼總經理，系澳大利亞國籍，曾任小倫智造的前身——小倫有限總經理助理等職務。
而王小倫為小倫智造董事，鄭秀釵為董事兼副總經理。在此之前，王小倫曾于2003年4月至2021年10月擔任小倫智造董事長兼總經理、董事長、執行董事兼總經理、董事等職務。2021年10月，王淵則取代王小倫成為小倫智造董事長兼總經理。
據招股書介紹，王小倫、鄭秀釵、王淵直接合計持有小倫智造56.91%的股權，王小倫與鄭秀釵通過小倫機械貿易間接持股21.05%的股權，王淵通過溫州基諾和溫州基禮間接控制8.69%的股權。因此，王小倫、鄭秀釵、王淵直接和間接合計控制該公司86.66%的股權。
IPO前，王淵持股29.6262%，小倫機械貿易持股21.0502%，王小倫持股19.4909%，鄭秀釵持股7.7964%，程金海持股6.2098%，溫州基諾持股5.8213%，億群啟銀持股4.20%，溫州基禮持股2.8724%，億群合筑持股1.80%，何洪持股0.90%，劉志勇持股0.2328%。
其中，程金海為小倫智造董事、副總經理、董事會秘書，劉志勇為小倫進出口銷售總監。