美元指數(shù)近期持續(xù)走低，而人民幣卻大幅升值，目前已經(jīng)要升破7的關(guān)口，從11月初的高點(diǎn)7.37已經(jīng)持續(xù)升值到如今的7.01，一個(gè)月左右時(shí)間，升值了3700基點(diǎn)。
美元指數(shù)的走勢(shì)
(資料圖片)
美元離岸人民幣匯率
當(dāng)然人民幣的瘋狂升值，主要基于美聯(lián)儲(chǔ)12月份加息的節(jié)奏大概率放緩，美元指數(shù)持續(xù)低迷，所以人民幣迎來(lái)了瘋狂的升值，再加上防疫政策的松動(dòng)，高層已經(jīng)把重心放到了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上面來(lái)，這個(gè)因素也帶動(dòng)了人民幣的升值。
而美元的走弱，人民幣的升值，注定外資會(huì)大量流入中國(guó)，所以中國(guó)資產(chǎn)近期也持續(xù)走強(qiáng)，不僅僅是A股，此前跌幅更大的港股、中概股近期的漲幅更加瘋狂。
北向資金繼上個(gè)月流入近1000億后，本月兩個(gè)交易日已經(jīng)流入超200億，很明顯外資的持續(xù)流入，對(duì)于A股后市的走勢(shì)無(wú)疑是有利的。
本周五11月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，新增26.3萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期的20萬(wàn)，就業(yè)數(shù)據(jù)好，市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)加息的節(jié)奏又會(huì)發(fā)生改變，所以美股開(kāi)盤(pán)大跌，不過(guò)最終低開(kāi)高走。說(shuō)明市場(chǎng)分歧較大，多數(shù)還是相信12月加息節(jié)奏不會(huì)因?yàn)榉寝r(nóng)數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)而改變。
同A股關(guān)聯(lián)度更高的A50期指和中概股更是大漲，這對(duì)于明天A股會(huì)存在一定的正面刺激，當(dāng)然下周A股能否強(qiáng)勢(shì)反彈，關(guān)鍵還在于兩市成交量能否放量，如果無(wú)法持續(xù)到1萬(wàn)億以上，對(duì)持續(xù)反彈不要太期待。
另外，周末發(fā)生了一些重要消息，侯哥也給大家簡(jiǎn)單解讀一下。
1、上交所：推動(dòng)央企估值回歸合理水平 推動(dòng)打造一批旗艦型央企上市公司
點(diǎn)評(píng)：上交所直接明牌，要推動(dòng)央企估值回歸合理水平。這說(shuō)明，央企估值還不合理！低估值+破凈+高股息的央企中字頭，估計(jì)下周又要被哄搶了。
2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求四大行向房企提供帶擔(dān)保離岸貸款
點(diǎn)評(píng)：說(shuō)白了就是借錢(qián)給房企幫忙還美元債，進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性地幫助地產(chǎn)企業(yè)解決融資的問(wèn)題，尤其是境外債占比較高的房企。本周五因?yàn)樵S家印跳樓自殺的傳聞，地產(chǎn)深度調(diào)整了一波，而周末監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求四大行向房企提供帶擔(dān)保離岸貸款，所以地產(chǎn)下周有望卷土重來(lái)。
3、歌爾股份：大幅下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)告，直接損失約20-24億元
點(diǎn)評(píng)：歌爾股份業(yè)績(jī)雷來(lái)了，此前預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)40.6億-47億，現(xiàn)在公告預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)只有17.1億-21.4億，下調(diào)至少20-24億，直接腰斬。這就是被蘋(píng)果砍單的代價(jià)，確實(shí)損失慘重，歌爾股份作為消費(fèi)電子龍頭股，估計(jì)明天跌停，提醒大家下周規(guī)避消費(fèi)電子板塊。
至于下周具有參與性的板塊
方向一：數(shù)字貿(mào)易+跨境支付
1、12月9日中阿首屆峰會(huì)召開(kāi)，人民幣跨境支付超70萬(wàn)億，人民幣跨境結(jié)算存在較大預(yù)期。本周已經(jīng)有資金開(kāi)始提前炒作了，中油資本作為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)旗下上市公司，兼具人民幣跨境結(jié)算概念，已經(jīng)走出了一波非常犀利的漲幅。
2、12月11日—14日，首屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)召開(kāi)。
首屆數(shù)貿(mào)會(huì)將于12月11日至14日在杭州國(guó)際博覽中心舉辦，由浙江省人民政府和商務(wù)部聯(lián)合主辦。由于數(shù)字化大大降低了國(guó)際貿(mào)易的成本，提高了服務(wù)的可貿(mào)易程度和貿(mào)易效率，因此數(shù)字貿(mào)易已逐漸發(fā)展成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新賽道。
所以浙江本地具有國(guó)資背景的數(shù)字貿(mào)易概念值得大家去挖掘。
方向二：抗原檢測(cè)+感冒/咳嗽/發(fā)燒藥
根據(jù)國(guó)外的感染路徑群體免疫過(guò)程，放開(kāi)之后將會(huì)迎來(lái)幾輪的爆發(fā)感染，感染肯定會(huì)更高，抑制疫情的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)，感染人數(shù)也會(huì)更多，當(dāng)前我國(guó)還沒(méi)有完全放開(kāi)，僅僅是開(kāi)始松動(dòng)。
而目前解封后，群眾囤藥預(yù)期會(huì)比較強(qiáng)，參照新加坡日本韓國(guó)，中國(guó)香港和臺(tái)灣放開(kāi)后的情景，退燒藥、止咳藥銷(xiāo)量增長(zhǎng)數(shù)倍，關(guān)注抗原檢測(cè)、退燒藥、止咳藥，都會(huì)持續(xù)受益。
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