編者按：金融股Sofi隔夜逆市漲12%，Q4營收同比增60%；3B家居、Carvana徘徊在破產(chǎn)邊緣，仍獲散戶熱炒，隱波率居高位；特斯拉期權(quán)成交總量環(huán)比前一日下降超50% >>
美東時間周一（1月30日），美股三大指數(shù)集體下挫。截至收盤，道指跌0.77%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.30%，納指收跌1.96%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度環(huán)比回落，期權(quán)成交總量為37,620,501張，前值53,317,405張，略低于90日平均成交量40,016,970。其中，看跌期權(quán)合約占比46%，前值41%，看漲期權(quán)合約占比54%。
【資料圖】
期權(quán)交易中通常存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：
特斯拉$TSLA 期權(quán)成交總量環(huán)比降至約300萬張，前值超700萬張。特斯拉在上周飆漲超30%后，周一回調(diào)超6%。此前多家花旗、Wedbush及美銀等多家機構(gòu)上調(diào)特斯拉目標(biāo)價，其中Wedbush將特斯拉的目標(biāo)價提高至200美元。 美國在線個人金融公司Sofi Technologies$SOFI 隔夜期權(quán)成交總量超80萬張，看漲期權(quán)合約量遠超看跌期權(quán)。該股隔夜逆市上漲逾12%，2022年Q4營收同比增長60%至4.567億美元，凈虧損同比收窄64%至4000.6萬美元。 WSB概念股中，AMC院線$AMC 和3B家居$BBBY 期權(quán)成交總量上榜前十，但這兩股股價走勢出現(xiàn)分化，AMC院線隔夜收跌超9%，3B家居則大漲29%。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
做空滬深300指數(shù)-Direxion ETF$CHAD 相對期權(quán)量比達49.64，位居第三位。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達到100%的個股或ETF達到15只，前值22只，其中在線教育供應(yīng)商Coursera $COUR 看漲期權(quán)比率達100%。 當(dāng)日Put單比率達到100%的個股或ETF為2只，中概股BOSS直聘 $BZ 遭期權(quán)市場看衰。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
3B家居$BBBY 隱含波動率位居第二位，達320.4，該股隔夜收漲超12%。盡管3B家居計劃關(guān)閉87家3B家居門店和5家buybuy Baby門店，并削減所有50家Harmon門店，但散戶對該股的熱情仍然不減。 同時受到美國散戶青睞的還有深陷破產(chǎn)傳聞的Carvana$CVNA 。Carvana隔夜隱含波動率達216.9，收漲29%，盤中一度觸發(fā)停牌。數(shù)據(jù)顯示，周一Carvana有超過26.6萬份看漲合約易手，為歷史第二高水平，是過去20天平均交易量的三倍多。 “美版頭條”Buzzfeed$BZFD 隱含波動率進入榜單前十，因搭上ChatGPT概念，該股上周飆升逾300%，成交量突破4.38億股。本月成交量超過4.85億股，而其月平均成交量不足2500萬股。（注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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