7月10日，全天大盤震蕩反彈，滬指沖高回落，險(xiǎn)收3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲，漲超1%。個(gè)股上看，漲跌互半，2500+股上漲，漲停42只，2400+下跌，跌停11只。掙錢效益較差，操作難度上升。
量能上看，市場(chǎng)延續(xù)縮量格局，兩市全天成交7629億元，創(chuàng)近5個(gè)月以來(lái)的新低，較上個(gè)交易日減少368億元。北向資金在連續(xù)4個(gè)交易日凈賣出后，今日出現(xiàn)凈買入，全天凈買入12.3億元，其中滬股通凈買入12.67億元，深股通凈賣出0.36億元。資金整體呈分化的格局不變。
(資料圖)
從盤面上看，板塊也是漲跌互半，新能源賽道集體反彈，其中光伏方向表現(xiàn)最好，錦浪科技漲超12%；消費(fèi)、影視方向表現(xiàn)活躍，步步高、幸福藍(lán)海、金逸影視、橫店影視等漲停，中國(guó)中免一度漲停；智能駕駛繼續(xù)活躍，天邁科技、天銀機(jī)電、萬(wàn)安科技、路暢科技等近10股漲停；電力沖高回落，但仍有多股漲停，大連熱電、晉控電力、京能熱力、杭州熱電、長(zhǎng)青集團(tuán)等漲停。下跌方面，CPO、減速器、光通信等方向領(lǐng)跌。
總體上看，市場(chǎng)繼續(xù)震蕩磨底中，在主線人工智能進(jìn)入調(diào)整后，市場(chǎng)就已經(jīng)缺乏主線，資金已板塊輪動(dòng)為主并且持續(xù)性較差，成交量處于持續(xù)縮量中，并創(chuàng)下近5個(gè)月的新低，充分顯示出了當(dāng)下市場(chǎng)交投的謹(jǐn)慎。短期來(lái)看，，在沒(méi)有明確的主線之前，市場(chǎng)將延續(xù)震蕩格局。不過(guò)，在量能持續(xù)縮量情況下，存在盤究必跌的風(fēng)險(xiǎn)，也就說(shuō)指數(shù)存在下殺的風(fēng)險(xiǎn)。
智能駕駛，能否成為新的主線分支？
近期智能駕駛板塊走出相對(duì)獨(dú)立的行情，天邁科技、天銀機(jī)電20CM漲停、萬(wàn)安科技、威帝股份、瑞馬精密、路暢科技、銳明技術(shù)、多倫科技等6股漲停，秋田微、星源卓美、雷爾偉漲超10%。
智能駕駛逆勢(shì)上漲，更多于受到消息面的刺激。消息面上，7月7日，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布，正式開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無(wú)人”商業(yè)化試點(diǎn)。此外，在世界人工智能大會(huì)上，上海的浦東新區(qū)為首批三家企業(yè)發(fā)放了無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照。以及工信部表態(tài)將支持L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。
此輪智能駕駛逆勢(shì)上漲，更多是源于消息面的催化，不過(guò)在經(jīng)歷了一輪不俗的漲幅后，后續(xù)的持續(xù)性值得留意。
隨著新能源汽車從電動(dòng)化進(jìn)入智能化，在大模型的加持下，智能駕駛有望加速滲透。
隨著智能駕駛滲透率的提升，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值開始凸顯。據(jù)IDC最新發(fā)布的《全球自動(dòng)駕駛汽車預(yù)測(cè)報(bào)告(2020-2024)》數(shù)據(jù)顯示，2024年全球L1-L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到約5425萬(wàn)輛，2020至2024年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)到18.3%。據(jù)AlliedMarketResearch測(cè)算2019年全球自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)價(jià)值542.3億美元，到2026年預(yù)計(jì)將達(dá)到5566.7億美元，2019年至2026年復(fù)合年增長(zhǎng)率為39.47%。
光伏茅成交額創(chuàng)近1年新高，行業(yè)反轉(zhuǎn)信號(hào)？
今日新能源賽道集體反彈，光伏表現(xiàn)最為靚麗，錦浪科技漲超12%、萬(wàn)控智能漲停、宇邦新材、鵬輝能源、凱發(fā)電氣、隆基綠能、威騰電氣、東南電子等漲超8%。“光伏茅”隆基綠能成交近84億元，創(chuàng)近1年的新高。
新能源賽道的集體反彈或跟行業(yè)觸底有關(guān)。消息面上，TCL中環(huán)公布最新硅片價(jià)格，182/210價(jià)格分別為2.85/3.77元/片，N型182/210價(jià)格分別為2.90/3.84元/片。而硅業(yè)分會(huì)本周182硅片價(jià)格為2.75元/片，N型182硅片價(jià)格為2.82元/片。182硅片與N型硅片呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。
長(zhǎng)江證券表示，本次tcl中環(huán)最新報(bào)價(jià)高于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，顯示硅片價(jià)格已經(jīng)開始上漲，基本面觸底向上信號(hào)再次強(qiáng)化。
而從分支來(lái)看，TOPCon、HJT等光伏新技術(shù)路線表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年底TOPCon電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到460GW左右，滲透率將有望達(dá)到29%。隨著TOPCon電池滲透率不斷上升，將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體的N型需求，N型硅料、N型硅片、以及相關(guān)輔材包括銀漿、膠膜、焊帶等受益于N型技術(shù)紅利將更突出。
而隆基綠能放出天量，顯示出資金開始進(jìn)入抄底，隆基綠能、通威股份等行業(yè)龍頭從高點(diǎn)回撤超60%，當(dāng)前具備較好的配置性價(jià)比。
關(guān)注：隆基綠能、通威股份、晶科能源、福斯特、晶澳科技
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