半導(dǎo)體逆市走強(qiáng)，還能上車嗎？
今日半導(dǎo)體板塊再度反彈，這里我認(rèn)為應(yīng)該是昨天大金融拉升之后，今天回調(diào)，然后有資金出來(lái)了，而半導(dǎo)體已經(jīng)跌到年內(nèi)最低的位置。
在當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，半導(dǎo)體是值得關(guān)注的，主要是：
(相關(guān)資料圖)
（1）前期充分回調(diào)大家可以看半導(dǎo)體指數(shù)，怎么上去怎么回落，現(xiàn)在已經(jīng)回調(diào)超過(guò)30%，這幅度可以算是充分回調(diào)。這里除了跌多了，還要看目前來(lái)看半導(dǎo)體處于基本面拐點(diǎn)的末期，市場(chǎng)預(yù)期下半年或可迎來(lái)拐點(diǎn)，所以空間是夠的。加上或多或少疫情余波的影響，更加肯定底部如此！
（2）公募基金加倉(cāng)一季度，公募基金半導(dǎo)體公司市值為1161億元，持股比例為6.2%，環(huán)比提高0.7pct。相比于半導(dǎo)體流通市值占比3.8%超配2.4pct。超配的背后就是看好當(dāng)下半導(dǎo)體的投資邏輯。
（3）ChatGPT科技應(yīng)用的刺激前期市場(chǎng)資金開始理解和接受人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用帶來(lái)的機(jī)會(huì)，就是前期漲的那波，現(xiàn)在回調(diào)之后市場(chǎng)又認(rèn)為AI對(duì)半導(dǎo)體影響不大，其實(shí)不對(duì)的，AI對(duì)半導(dǎo)體的影響是明顯的，也會(huì)加速行業(yè)去庫(kù)存。
這幾大芯片龍頭迎來(lái)翻倍機(jī)會(huì)
中芯國(guó)際
長(zhǎng)期趨勢(shì):已有337家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉(cāng)量總計(jì)6.25億股，占流通A股31.92%
公司是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)大陸技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。
深科技
長(zhǎng)期趨勢(shì):已有107家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉(cāng)量總計(jì)7.25億股，占流通A股46.48%
業(yè)務(wù)主要涵蓋存儲(chǔ)半導(dǎo)體封測(cè)、計(jì)量系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)生產(chǎn)以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子設(shè)備、新能源汽車電子等各類高端電子產(chǎn)品的先進(jìn)制造服務(wù)，并積極布局新能源、新型智能產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)。在計(jì)算機(jī)與存儲(chǔ)以及電子制造行業(yè)擁有多年的技術(shù)沉淀和工程制造經(jīng)驗(yàn)積累，以及國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì)和海外網(wǎng)絡(luò)，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位
北京君正
長(zhǎng)期趨勢(shì):已有299家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉(cāng)量總計(jì)2.57億股，占流通A股62.66%
公司為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，成立以來(lái)在嵌入式CPU、視頻編解碼、影像信號(hào)處理、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器、AI算法等領(lǐng)域持續(xù)投入，形成自主創(chuàng)新的核心技術(shù)；基于這些核心技術(shù)，公司推出了微處理器芯片和智能視頻芯片兩條產(chǎn)品線。公司自主創(chuàng)新的核心技術(shù)和產(chǎn)品突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，使公司的市場(chǎng)銷售在近幾年來(lái)一直保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。
這里先說(shuō)個(gè)五月份的機(jī)會(huì)：
近期筆者帶著粉絲們也打了很多經(jīng)典戰(zhàn)役，其中【雙橋：劍橋科技82%、金橋信息78%】最為經(jīng)典！最近玩的佰維存儲(chǔ)以及中原傳媒等也是大肉，更多的小肉就不說(shuō)了！
5月甄選牛股，主要三點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：
1、人工智能+大資金抱團(tuán)。即將迎來(lái)MACD即將迎來(lái)月線級(jí)別金叉。
2、股價(jià)7元左右，股價(jià)回調(diào)充分，最低回調(diào)到80%。股價(jià)底部漲停板啟動(dòng)，主力資金青睞，底部搶籌近10個(gè)億。
3、從技術(shù)面來(lái)看，新一輪主升行情在即，或?qū)⒂瓉?lái)翻倍增長(zhǎng)。
接下來(lái)，筆者將與大家一同進(jìn)退，把握這只趨勢(shì)龍頭，想獲取的粉絲在微的心：kpy512，注明“11”即可，深知各位小散戶不易，愿意與大家分享！
芯源微
長(zhǎng)期趨勢(shì):已有322家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉(cāng)量總計(jì)5389.86萬(wàn)股，占流通A股58.19%
公司主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括光刻工序涂膠顯影設(shè)備（涂膠/顯影機(jī)、噴膠機(jī)）和單片式濕法設(shè)備（清洗機(jī)、去膠機(jī)、濕法刻蝕機(jī)），可用于8/12英寸單晶圓處理公司先后獲得“2018年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)十強(qiáng)單位，”中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)企業(yè)”、“全國(guó)第一批專精特新‘小巨人’”等多項(xiàng)殊榮。
北方華創(chuàng)
長(zhǎng)期趨勢(shì):已有1015家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉(cāng)量總計(jì)3.82億股，占流通A股72.70%
公司主要從事半導(dǎo)體基礎(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為電子工藝裝備和電子元器件。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，北方華創(chuàng)在電子工藝裝備及電子元器件領(lǐng)域構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，建立了有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系，打造了專業(yè)的技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)，形成了較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
斯達(dá)半導(dǎo)
長(zhǎng)期趨勢(shì):已有442家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉(cāng)量總計(jì)6603.83萬(wàn)股，占流通A股73.59%
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是以IGBT為主的功率半導(dǎo)體芯片和模塊的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。根據(jù)全球著名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS在2019年發(fā)布的最新報(bào)告,2018年度公司在全球IGBT模塊市場(chǎng)排名第八,市場(chǎng)占有率2.2%,是唯一進(jìn)入前十的中國(guó)企業(yè)！