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廣發(fā)證券策略團(tuán)隊(duì)4月23日發(fā)布研報(bào)稱，“破曉”行情主線明朗，2023年“買變化”關(guān)注“思?變”三重奏，即政策反轉(zhuǎn)、困境反轉(zhuǎn)、美債反轉(zhuǎn)。
具體來看，政策反轉(zhuǎn)方面，關(guān)于“中特估——央國(guó)企重估”和“數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+”，本輪“估值填坑”已過半程，后續(xù)仍有空間。
分板塊看，對(duì)標(biāo)2016年低估值行業(yè)的估值修復(fù)空間，本輪TMT估值修復(fù)進(jìn)度已過大半，而“中特估——央國(guó)企重估”仍有較好的估值修復(fù)空間。
當(dāng)下的“估值填坑”后續(xù)有望復(fù)刻2016年或2017年價(jià)值白馬路徑進(jìn)一步走向結(jié)構(gòu)性“估值擴(kuò)張”，并以“政策反轉(zhuǎn)”線索下的“中特估——央國(guó)企重估”及“數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI”主導(dǎo)這一進(jìn)程。
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