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1月26日，港股節(jié)后開門紅。香港恒生指數(shù)大幅跳空高開高走，大幅上漲2.37%收盤。恒生科技指數(shù)更是表現(xiàn)亮眼，暴力拉升4.26%。隨后1月27日港股繼續(xù)上行。
此外，春節(jié)長假期間，全球多個資本市場正常交易，基本實現(xiàn)普漲。美股三大指數(shù)集體收漲，周線上看，納指累漲4.32%，錄得周線四連漲，道指累漲1.81%，標(biāo)普500指數(shù)累漲2.47%。
在港股和外圍的提振下，A股1月30日有望迎來開門紅。中信證券以“轉(zhuǎn)折之年”來概括2023年的A股市場，首先是防疫措施持續(xù)優(yōu)化和地產(chǎn)支持政策發(fā)力已明確政策預(yù)期拐點(diǎn)，A股風(fēng)險偏好將迎來改善。其次是外部流動性預(yù)期改善和人民幣匯率拐點(diǎn)影響下，A股在全球權(quán)益市場中配置價值提升，有望打開估值修復(fù)空間。
具體到板塊投資而言，券商比較看好以下這些投資主線。
中原證券認(rèn)為，16部委針對數(shù)據(jù)安全的指導(dǎo)意見出臺，在此背后我們看到了國家對于數(shù)據(jù)要素相關(guān)領(lǐng)域政策陸續(xù)出臺，數(shù)據(jù)作為一個新的生產(chǎn)要素有望發(fā)揮出巨大的經(jīng)濟(jì)價值，從而帶來了市場對于整個產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。隨著土地、人力等要素對經(jīng)濟(jì)拉動作用的減弱，市場亟需找新的增長點(diǎn)，從這個角度來看，數(shù)據(jù)所能帶來的拉動力是值得期待的。特別是在配合當(dāng)前A股上漲的市場行情基礎(chǔ)上，計算機(jī)行業(yè)有望繼續(xù)成為市場的焦點(diǎn)，形成持續(xù)的賺錢效應(yīng)。
首創(chuàng)證券也比較看好計算機(jī)行業(yè)，2023年發(fā)改委等部門將進(jìn)一步加力支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，年后政策將至，“真金白銀”有望加速計算機(jī)板塊基本面反轉(zhuǎn)。計算機(jī)行業(yè)下游需求主要來自于政府和企業(yè)端，過去兩年，由于疫情影響及處于政策空窗期，下游需求相對疲軟。此舉意味著年后，“真金白銀”有望真正不斷投入信息產(chǎn)業(yè)，加速計算機(jī)板塊基本面反轉(zhuǎn)。
而中信建投證券主要看好三條主線。一是成長賽道中的數(shù)字經(jīng)濟(jì)及大安全產(chǎn)業(yè)鏈。2018年以來，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向有非常多量變到質(zhì)變的創(chuàng)新。在大安全賽道中，信創(chuàng)及軍工也有頗多機(jī)遇，如景氣明確的導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈及FPGA等領(lǐng)域。二是消費(fèi)復(fù)蘇。國內(nèi)消費(fèi)板塊配置節(jié)奏上，以修復(fù)兌現(xiàn)，結(jié)構(gòu)機(jī)會為主。三是國企改革及低估值板塊修復(fù)。
（投資顧問：江淑姣?執(zhí)業(yè)編號：A0840619120001）
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