2023年1月6日，中南建設(shè)發(fā)布定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行A股股票不超過114796.767萬股（含本數(shù)），即不超過總股份數(shù)的30%，募資不超過28億元。
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公告顯示，中南建設(shè)此次定增募資的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于臨沂春風(fēng)南岸項(xiàng)目、青島即墨樾府項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中募集資金超7成將用于地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
值得注意的是，本次增發(fā)的發(fā)行對(duì)象為不超過35名的特定投資者，擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
假設(shè)本次非公開發(fā)行的數(shù)量為114796.7萬股，本次發(fā)行完成后，陳錦石及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制上市公司股份比例將從總股份的50.28%下降至38.67%，仍為公司實(shí)際控制人。
資產(chǎn)負(fù)債率較高，8億擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
公司的債務(wù)融資規(guī)模較大，資本負(fù)債率持續(xù)較高。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年前三季度，公司資產(chǎn)負(fù)債率保持在90%上下。截止2022年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為88.01%，較上個(gè)報(bào)告期未有明顯下降，仍然處于較高水平。
值得注意的是，公司擬將本次非公開發(fā)行股票募集資金中的8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額少于項(xiàng)目總投資的部分，本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
截至2023年1月6日收盤，公司股價(jià)為2.37元/股，距離2022年年初高點(diǎn)已跌超50%。
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