近日，上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司（下稱“益諾思”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，益諾思計(jì)劃募資16.02億元，將用于益諾思總部及創(chuàng)新轉(zhuǎn)化中心項(xiàng)目，高品質(zhì)非臨床創(chuàng)新藥物綜合評(píng)價(jià)平臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目等。
據(jù)招股書介紹，益諾思是一家專業(yè)提供生物醫(yī)藥非臨床研究服務(wù)為主的綜合研發(fā)服務(wù)（CRO）企業(yè)，為全球的醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供全方位的符合國(guó)內(nèi)及國(guó)際申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的新藥研究服務(wù)。
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天眼查信息顯示，益諾思成立于2010年5月，注冊(cè)資本約為1.06億元，法定代表人為常艷，股東包括國(guó)藥集團(tuán)及其旗下國(guó)藥投資、國(guó)投創(chuàng)新等。目前，益諾思的董事長(zhǎng)為魏樹源，常艷則為董事、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員。
益諾思在招股書中稱，該公司服務(wù)主要涵蓋生物醫(yī)藥早期成藥性評(píng)價(jià)、非臨床研究以及臨床檢測(cè)及轉(zhuǎn)化研究三大板塊，其中非臨床研究板塊具體包括非臨床安全性評(píng)價(jià)、非臨床藥代動(dòng)力學(xué)研究、非臨床藥效學(xué)研究。
截至招股書簽署日，益諾思已擁有近6萬(wàn)平方米的現(xiàn)代化設(shè)施，以及一支業(yè)務(wù)精湛、綜合素質(zhì)高的研究隊(duì)伍。報(bào)告期內(nèi)，該公司每年90%以上收入均來(lái)自I類創(chuàng)新藥物的非臨床研究服務(wù)。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，益諾思的營(yíng)收分別為2.45億元、3.34億元、5.82億元和4.21億元；凈利潤(rùn)分別為3616.73萬(wàn)元、4850.55萬(wàn)元、9247.93萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1940.10萬(wàn)元、3099.88萬(wàn)元、6066.52萬(wàn)元和3298.55萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，益諾思的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為43.28%、40.25%、38.78%和35.15%，呈逐年下降趨勢(shì)。益諾思在招股書中稱，主要是實(shí)驗(yàn)動(dòng)物價(jià)格不斷上漲，生產(chǎn)成本提高；人員擴(kuò)增速度較快，人力成本提升；以及采取更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)報(bào)價(jià)等。
值得一提的是，益諾思還存在政府補(bǔ)助占利潤(rùn)總額比例較高的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，益諾思獲得的政府補(bǔ)助金額較大，主要為益諾思長(zhǎng)期、持續(xù)承擔(dān)國(guó)家及地方科研課題項(xiàng)目而獲得的補(bǔ)助資金。
報(bào)告期各期，益諾思計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額分別為1870.4萬(wàn)元、1887.86萬(wàn)元、4305.41萬(wàn)元和1553.7萬(wàn)元，占當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例分別為42.73%、33.34%、42.22%和35.08%。若剔除補(bǔ)貼，益諾思的利潤(rùn)規(guī)模將明顯收窄。
隨著規(guī)模的提升，益諾思應(yīng)收賬款也逐年增加。報(bào)告期各期末，益諾思應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別約為2002.12萬(wàn)元、2962.83萬(wàn)元、1.07億元和1.46億元，占各期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為5.28%、5.70%、8.48%和7.97%。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，益諾思的存貨規(guī)模同樣明顯增加。報(bào)告期各期末，該公司存貨賬面價(jià)值分別為1.16億元、2.13億元、3.97億元和4.23億元，占流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例分別為30.51%、40.97%、31.61%和23.05%，存貨規(guī)模隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而逐年上升。
另?yè)?jù)介紹，益諾思已累計(jì)服務(wù)國(guó)內(nèi)外600余家制藥公司、新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)和科研院所，累計(jì)完成7300余項(xiàng)臨床及非臨床評(píng)價(jià)專題研究服務(wù)，累計(jì)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)完成2200余項(xiàng)非臨床評(píng)價(jià)專題研究服務(wù)，累計(jì)完成710余套創(chuàng)新藥物的非臨床評(píng)價(jià)項(xiàng)目等。
此外，益諾思已助力國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)NDA/BLA成功案例13例，IND注冊(cè)成功案例逾230余例。同時(shí)，該公司協(xié)助50余個(gè)創(chuàng)新藥獲批了美國(guó)、歐盟、韓國(guó)及澳洲等國(guó)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注冊(cè)申報(bào)。
據(jù)招股書披露，益諾思現(xiàn)擁有49項(xiàng)專利，其中已授權(quán)的發(fā)明專利12項(xiàng)，實(shí)用新型專利37項(xiàng)。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，益諾思共有49項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中有效專利23項(xiàng)，主要專注在化合物、試劑盒、檢測(cè)方法、生物標(biāo)志物、外源性等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，國(guó)藥集團(tuán)直接持有益諾思5.8858%的股份，同時(shí)，國(guó)藥集團(tuán)通過(guò)其下屬全資子公司醫(yī)工總院和國(guó)藥投資間接持有37.5147%的股份，合計(jì)持有該公司43.4005%的股份，實(shí)際支配股份表決權(quán)超30%，為益諾思的實(shí)際控制人。
其中，醫(yī)工總院持股26.6748%，國(guó)藥投資持股10.8399%，國(guó)藥集團(tuán)持股5.8858%。此外，翱鵬合伙持股16.468%，張江生藥基地持股14.423%，先進(jìn)制造持股6.2669%，公共技術(shù)持股5.2104%。
同時(shí)，浦東新產(chǎn)投持股4.578%，上海科創(chuàng)投持股4.4143%，華珍合伙持股2.9429%，金港生物持股0.8829%，每益添合伙持股0.8245%，黃山文旅基金持股0.5886%。