近日，北京華脈泰科醫(yī)療器械股份有限公司（下稱“華脈泰科”）在上海證券交易所遞交招股書，準備在科創(chuàng)板上市。
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本次沖刺科創(chuàng)板上市，華脈泰科計劃募資12.93億元，其中3.25億元用于高端醫(yī)療器械新生產(chǎn)基地項目，5.68億元用于血管疾病治療醫(yī)療器械研究開發(fā)項目，4億元用于補充流動資金。
天眼查信息顯示，華脈泰科成立于2011年。目前，該公司的注冊資本為7179.9862萬元，法定代表人為周堅，股東包括周堅、辰德資本、禮來亞洲基金、高瓴資本、元生創(chuàng)投元、璟資本等。
據(jù)招股書介紹，華脈泰科是一家專注于主動脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領域產(chǎn)品及療法的創(chuàng)新研發(fā)與應用的企業(yè)，主營業(yè)務為主動脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領域醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
目前，華脈泰科擁有8款產(chǎn)品取得了NMPA醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證，2款產(chǎn)品取得了歐盟CE認證，其中包括腹主動脈覆膜支架系統(tǒng)、胸主動脈覆膜支架系統(tǒng)，以及多分支人工血管覆膜支架系統(tǒng)等。
另外，華脈泰科在主動脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領域另有20余款在研產(chǎn)品處于臨床試驗及臨床前研究階段。華脈泰科在招股書中表示，該公司自主研發(fā)的技術成果已逐漸轉化成為覆蓋全血管疾病治療領域較為齊全的產(chǎn)品線。
據(jù)介紹，華脈泰科的產(chǎn)品已覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市的400余家醫(yī)院，包括首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院、復旦大學附屬中山醫(yī)院、中山大學附屬第一醫(yī)院、海軍軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院（上海長征醫(yī)院）等國內知名三甲醫(yī)院。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華脈泰科的營收分別為4894.44萬元、5000.17萬元、8882.69萬元和6083.69萬元；凈虧損分別為3281.25萬元、1.26億元、1.20億元和2754.8萬元，扣非后凈虧損分別為3846.60萬元、5551.77萬元、4875.48萬元和3320.09萬元。
華脈泰科在招股書中解釋稱，持續(xù)虧損的主要原因系該公司產(chǎn)品上市時間相對較短，已上市產(chǎn)品尚未實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，未形成明顯規(guī)模效應。此外，該公司在研產(chǎn)品項目進度持續(xù)推進且有產(chǎn)品正在開展臨床試驗，導致報告期內的研發(fā)費用投入較大等。
報告期內，華脈泰科經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-3332.59萬元、-665.88萬元、-3379.61萬元和582.73萬元。截至報告期末，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為4573.76萬元，資產(chǎn)負債率為19.63%。
據(jù)介紹，華脈泰科在報告期內投入大量資金用于產(chǎn)品管線的臨床前研究、臨床試驗及上市申請。報告期內，該公司的研發(fā)費用分別為2719.59萬元、2116.46萬元、3748.44萬元和3198.24萬元。
截至招股書簽署日，華脈泰科在主動脈、外周及冠脈、神經(jīng)介入及通路領域有20余款在研產(chǎn)品處于臨床試驗及臨床前研究階段。華脈泰科在招股書中表示，該公司未來仍將投入大量研發(fā)支出用于推進其在研產(chǎn)品各階段的研發(fā)工作。
另據(jù)介紹，華脈泰科設立了芃柚投資、華麥眾鳴等多個員工持股平臺，并進行了多次股權激勵。報告期，該公司的股份支付費用分別為458.17萬元、1.05億元、1.19億元和2664.68萬元。據(jù)介紹，華脈泰科預計未來幾年仍將持續(xù)發(fā)生股份支付費用。
目前，華脈泰科共計擁有47項發(fā)明專利，其中10項與已形成主營業(yè)務收入的產(chǎn)品直接相關。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，該公司共有142項專利申請信息，其中發(fā)明專利80項，主要專注在醫(yī)療器械、覆膜支架、固定器、釋放裝置、導向頭等技術領域。
據(jù)介紹，華脈泰科的控股股東和實際控制人為周堅。目前，周堅為該公司的董事長、總經(jīng)理。據(jù)招股書介紹，周堅曾是一名醫(yī)生，曾于1992年至994年擔任武漢鋼鐵公司職工總醫(yī)院神經(jīng)科主治醫(yī)師，后轉型為銷售，并進一步成為銷售經(jīng)理、業(yè)務部總經(jīng)理等。
IPO前，周堅直接持有華脈泰科20.2948%的股權。同時，員工持股平臺芃柚投資持股7.699%，員工持股平臺華麥眾鳴持股2.7158%，員工持股平臺上海邦昇擇持股1.55%，員工持股平臺上海諾睿翼持股1.55%。
目前，周堅擔任上述員工持股平臺的執(zhí)行事務合伙人。據(jù)此，周堅合計控制的華脈泰科有表決權的股份占華脈泰科總股本的33.8096%，為該公司第一大股東。相比之下，該公司第二大股東源星胤石持股7.6691%，關聯(lián)主體持股0.2811%，合計持股7.9502%。
同時，杭州辰德持股6.55%，華杉瑞翎持股6.44%，禮泰創(chuàng)投持股5.40%，啟迪日新持股4.90%，劉杰持股3.30%，通用創(chuàng)投持股2.83%，龍磐醫(yī)療持股3.07%，珠海高瓴持股2.51%，元生創(chuàng)投持股2.26%，方和投資持1.91%。
此外，蘇州圓璟、杭州圓璟均分別持股為1.82%，銀杏博清、建興醫(yī)療分別持股1.70%，知潤資本持股1.64%，智兆壹號持股1.07%，元禾秉勝持股0.84%，朗瑪七號持股為0.80%，德屹創(chuàng)投持股0.71%，龍磐醫(yī)藥持股0.53%。