(資料圖)
中工汽車網(wǎng)消息，12月16日，寧德時代發(fā)布公告，公司成功發(fā)行了2022年度第一期綠色中期票據(jù)，發(fā)行總額為人民幣50億元，募集資金已到賬。
今年9月，寧德時代稱，公司擬在全國銀行間債券市場注冊發(fā)行不超過人民幣100 億元（含100億元）的中期票據(jù)，期限不超過5年（含5年）。
據(jù)悉，中期票據(jù)是由中國人民銀行主導(dǎo)的銀行間債券市場一項創(chuàng)新性債務(wù)融資工具，它的最大特點在于發(fā)行人和投資者可以自由協(xié)商確定有關(guān)發(fā)行條款（如利率、期限以及是否同其他資產(chǎn)價格或者指數(shù)掛鉤等）。由此可知，寧德時代發(fā)行100億中期票據(jù)的目的是為了融資。
對此，寧德時代表示，“公司業(yè)務(wù)和生產(chǎn)規(guī)模快速增長，所需的產(chǎn)能布局、研發(fā)投入等經(jīng)營性資金需要相應(yīng)增長。盡管公司于2022年完成了向特定對象發(fā)行股票融資，但仍不能完全滿足公司未來發(fā)展的資金需求。綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資金需求及財務(wù)狀況、市場流動性等情況，公司此次擬通過分期發(fā)行中期票據(jù)的方式，補充公司未來項目建設(shè)及營運等所需資金。”
2022年以來，“寧王”資金流動頻頻。6月22日晚間，寧德時代公告稱，本次定增發(fā)行價格410元/股，募集資金總額約450億元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）后實際募集資金凈額約448.7億元。共有42家機構(gòu)申報，最終紅杉資本、摩根大通、摩根士丹利、巴克萊銀行等22家投資者獲配。
此外，8月，寧德時代披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過582億元。而582億元的募資金額，不僅創(chuàng)下了寧德時代上市以來單次融資的新紀錄，也超越了公司上市期間股權(quán)、債權(quán)融資的總額。該定增方案發(fā)布后，立即在市場上引起巨大反響，也引起了監(jiān)管層的注意。
在全球動力電池市場上，寧德時代也已經(jīng)坐上了頭把交椅。不過，在問鼎新制造首富的背后，是寧德時代難掩的守擂焦慮。面對上游原材料價格上漲、競爭對手加速追趕，以及整車廠對采購價格的嚴格控制之下，其承受不小的壓力。