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8月24日市場大幅調(diào)整，西部證券指出，流動性預期最寬松的時點已經(jīng)過去。交易趨同度過高依然是當前市場最大的風險。
西部證券認為，當前市場擁擠度已經(jīng)達到歷史高位，同時大盤價值與小盤成長交易擁擠度高度分化，隨著中報基本面預期的兌現(xiàn)，回歸均衡將是大概率事件。回歸基本面，把握確定性。
該券商建議短期關(guān)注高溫缺水氣候下供需相對偏緊的火電和農(nóng)業(yè)；有望成為寬信用抓手的地產(chǎn)鏈；以及受益于人民幣匯率貶值的紡服、家電、輕工、電子、通信等行業(yè)。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績穩(wěn)健的食品飲料、家電和醫(yī)藥等消費行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實、游戲等泛消費概念。
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