指數(shù)重挫
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8月2日，今日三大指數(shù)低開(kāi)低走，盤中三大指數(shù)跌幅一度超3%，午后有所反彈，尾盤再次下殺，跌幅均超2%；全市場(chǎng)4400+股下跌，上漲股400出頭，漲跌中位數(shù)-4.30%，漲停55只，跌停85只，均創(chuàng)4月27日情緒低點(diǎn)。
全市場(chǎng)成交11812億，較上個(gè)交易日放量1873億，市場(chǎng)放量下跌，恐慌資金出現(xiàn)明顯的出逃。值得注意的是，反而是北向資金并未出現(xiàn)大幅出逃的局面，全天凈賣出23.11億元；其中滬股通凈賣出5.9億元，深股通凈賣出17.22億元。不過(guò)最大凈賣出超67億元，午后明顯有資金去抄底。
從盤面上看，除了農(nóng)業(yè)、軍工、半導(dǎo)體設(shè)備等少數(shù)板塊逆勢(shì)上漲外，其余大部分板塊全線下跌。部分賽道股盤中有所反彈，但整體反彈力度有限，尾盤出現(xiàn)回落。下跌方面，基建、大消費(fèi)、金融等藍(lán)籌板塊領(lǐng)跌。
總的來(lái)看，今日早盤殺跌主要是有特殊事件影響下的放到下跌，即使沒(méi)有外圍事件的影響，市場(chǎng)的調(diào)整會(huì)比較小，但短期調(diào)整不改中期上行的趨勢(shì)。當(dāng)前在國(guó)內(nèi)政策助力轉(zhuǎn)型發(fā)展、流動(dòng)性維持充裕的背景下，中期結(jié)構(gòu)主線仍將以稀缺的高景氣制造成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)為主，建議自下而上圍繞新能源、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、智能駕駛、軍工、半導(dǎo)體等需求強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機(jī)會(huì)。
指數(shù)上看，滬指收出帶下影線的大陰線，創(chuàng)4月27日以來(lái)單日最大跌幅，短期均線指標(biāo)呈空頭排列，對(duì)指數(shù)形成了壓制。
從波浪理論來(lái)看，，3424開(kāi)始進(jìn)入2浪調(diào)整中，2浪A-B-C浪構(gòu)成，當(dāng)前是處在C浪下跌中，目前是處在C浪中的3浪下跌，午后已經(jīng)進(jìn)入了4浪反彈，但整體反彈有效，預(yù)計(jì)周三會(huì)進(jìn)入5浪下跌中，并存在創(chuàng)新低的概率。不過(guò)后半周開(kāi)始市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪的反彈周期的起漲點(diǎn)。
焦點(diǎn)板塊邏輯梳理
【機(jī)器人】：今日機(jī)器人板塊繼續(xù)保持保持強(qiáng)勢(shì)格局，個(gè)股再掀起漲停潮，鳴志電器6連板，秦川機(jī)床5連板，聯(lián)誠(chéng)精密4連板，賽象科技3連板，青島雙星、巨星科技、金奧博2連板，宇環(huán)數(shù)控、中京電子、龍洲股份、博杰股份、愛(ài)仕達(dá)、派斯林漲停。
該板塊近期走勢(shì)顯然超出了市場(chǎng)的預(yù)期，一方面資金找不到新的熱點(diǎn)；另一方面在制造業(yè)升級(jí)和制造業(yè)高端化是未來(lái)的共識(shí)，在“十四五”規(guī)劃明確強(qiáng)調(diào)要大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，同時(shí)推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化升級(jí)換代，“十四五”期間我國(guó)智能制造將占據(jù)重要地位。
此外，今天資金繼續(xù)延續(xù)低位補(bǔ)漲的邏輯。昨天分享的低位補(bǔ)漲品種基本全線大漲。在資金沒(méi)有找到新的熱點(diǎn)前，后續(xù)可以持續(xù)關(guān)注。
關(guān)注：遠(yuǎn)大智能、金奧博、巨星科技、大族激光、博杰股份、尤洲股份
【軍工】：今日盤中軍工逆勢(shì)上漲，賽象科技3連板、天和防務(wù)、恒久科技、中天火箭、長(zhǎng)城軍工漲停，天海防務(wù)、航新科技漲近15%。細(xì)分的航空航天、中船系等均表現(xiàn)不錯(cuò)
板塊整體以消息為驅(qū)動(dòng)的情緒博弈，短線為主，不過(guò)部分低位品種屬于低位補(bǔ)漲邏輯，低位品種后續(xù)有望持續(xù)走強(qiáng)，可以予以繼續(xù)關(guān)注。
【半導(dǎo)體設(shè)備】：半導(dǎo)體設(shè)備全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，申萬(wàn)行業(yè)指數(shù)最大漲幅超5%，華亞智能漲停、萬(wàn)業(yè)企業(yè)漲幅超8%，芯源微、北方華創(chuàng)漲幅超5%。
近期半導(dǎo)體設(shè)備持續(xù)走強(qiáng)，高景氣+行業(yè)低位。
東吳證券的研報(bào)表示，集微咨詢預(yù)計(jì)中國(guó)大陸未來(lái)5年還將新增25座12英寸晶圓廠。2020年中國(guó)大陸晶圓設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率僅7.4%，大部分環(huán)節(jié)不足10%。此外，2022年Q1全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增長(zhǎng)4.75%、大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增長(zhǎng)27%。表明國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變。
筆者在7月21日和7月6日的復(fù)盤文章中就提醒半導(dǎo)體設(shè)備的機(jī)會(huì)。而在國(guó)產(chǎn)替代長(zhǎng)期存在，后續(xù)可以持續(xù)關(guān)注板塊的機(jī)會(huì)
種業(yè)
今日種業(yè)板塊全天逆勢(shì)大漲，板塊指數(shù)一度放量大漲近3%。
對(duì)于種業(yè)今日逆勢(shì)大漲，一方面除了防御屬性外；另一方面就是前期調(diào)整足夠充分，有開(kāi)啟新一輪的漲勢(shì)跡象。
5月以來(lái)種業(yè)板塊開(kāi)啟一輪調(diào)整行情，主要受到小麥、玉米等期貨下降。行業(yè)人士仍然估計(jì)，糧食危機(jī)短期內(nèi)難以緩解，糧食短缺的問(wèn)題可能會(huì)持續(xù)到明年。
全球三大農(nóng)機(jī)巨頭之一的愛(ài)科集團(tuán)（AGCO）首席執(zhí)行官Eric Hansotia表示，該公司當(dāng)前的農(nóng)機(jī)訂單量已經(jīng)達(dá)到了史上最大，在歐洲和美國(guó)的農(nóng)機(jī)訂單量分別比去年增長(zhǎng)了30%和20%。這從側(cè)面反映出當(dāng)前農(nóng)民的中糧積極性高企。
因此，種業(yè)在經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的調(diào)整后，短期有望迎來(lái)一波反彈行情，符合當(dāng)下資金挖掘低位方向的風(fēng)格特征。
關(guān)注：農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、豐樂(lè)種業(yè)、敦煌種業(yè)
金股組合
科創(chuàng)50ETF、圣農(nóng)發(fā)展、航發(fā)動(dòng)力、光啟技術(shù)、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、彤程新材、雅克科技、大族激光、立訊精密、歌爾股份、東方盛虹
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（注意：再好的邏輯，也需要結(jié)合市場(chǎng)情緒和大盤漲跌趨勢(shì)來(lái)選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析無(wú)動(dòng)態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）