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5月9日，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司披露了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2023年付息公告。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該債券分為2個(gè)品種，品種一簡稱“22穗建01”，代碼185771，發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。品種一票面利率為2.90%，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。
品種二簡稱“22穗建02”，代碼185774，發(fā)行金額15億元，發(fā)行期限7年，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。品種二票面利率為3.38%，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。
本年度計(jì)息期限為2022年5月17日至2023年5月16日；債權(quán)登記日為2023年5月16日，截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息；債券付息日為2023年5月17日。
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