華盛資訊6月13日訊，美國(guó)5月CPI數(shù)據(jù)今晚美股盤前20:30出爐，市場(chǎng)據(jù)此判斷通脹下行是否有新進(jìn)展，以此驗(yàn)證對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)六月跳過6月加息的猜測(cè)。
目前經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查普遍預(yù)計(jì)，5月份包括食品和能源價(jià)格在內(nèi)的整體CPI，將較去年同期上漲4.1%，較4月份4.9%的漲幅明顯下降。
【資料圖】
華爾街大型投行機(jī)構(gòu)對(duì)5月同比CPI漲幅的預(yù)估，也大致落在了4.0%-4.3%的范圍內(nèi)，這也預(yù)示著，只要不出現(xiàn)太大的意外，今晚美國(guó)CPI同比漲幅錄得“11連降”已經(jīng)是大概率的事情。
華爾街投行 | 美國(guó)五月CPI預(yù)測(cè) |
巴克萊、花旗瑞信、摩根士丹利道明銀行、富國(guó)銀行 | 4.0% |
瑞銀、匯豐 | 4.1% |
高盛、摩根大通 | 4.2% |
預(yù)期中值 | 4.1% |
從歷史數(shù)據(jù)對(duì)比看，如果5月份總體CPI漲幅最終果真落在市場(chǎng)預(yù)期的4.1%，那么這將是自2021年4月以來最低的通脹水平。在總體CPI的環(huán)比數(shù)據(jù)方面，5月CPI環(huán)比漲幅預(yù)計(jì)將回落至0.2%，前值為0.4%。
此外，在剔除食品和能源價(jià)格的核心CPI領(lǐng)域預(yù)計(jì)將維持在高位，大摩料5月核心CPI較去年同期上升5.2%，較4月份5.5%的漲幅有所放緩；月度核心物價(jià)漲幅則預(yù)計(jì)為0.4%。
以上這些數(shù)據(jù)將于本周三的美聯(lián)儲(chǔ)6月利率決議前公布，預(yù)計(jì)將增強(qiáng)美聯(lián)儲(chǔ)的信心，以驗(yàn)證本月暫停其歷史性的加息行動(dòng)是有道理的，據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察數(shù)據(jù)”顯示，市場(chǎng)對(duì)通脹加速回落的預(yù)期已使美聯(lián)儲(chǔ)6月停止加息概率判斷，由昨日的約70%上升至當(dāng)前的81.50%。
值得注意的是，雖然最終公布的實(shí)際通脹數(shù)字仍可能略低于或高于預(yù)期，但相較之下，其實(shí)市場(chǎng)更關(guān)注的不僅僅是今晚的數(shù)據(jù)，而是未來兩個(gè)月的數(shù)據(jù)。據(jù)瑞信測(cè)算，將于7月12日公布的6月份CPI將急速降到3.2%，投資者對(duì)通脹急速下滑的預(yù)期，或是支撐美股近期持續(xù)上漲的重要原因。
由于通脹預(yù)測(cè)將連續(xù)第11個(gè)月走軟，摩根大通交易團(tuán)隊(duì)據(jù)此判斷，周二公布的5月份CPI可能對(duì)股市來說是個(gè)好兆頭，并給出了“CPI之夜”的交易計(jì)劃，其中最有可能出現(xiàn)的情況是總體通脹率介于4%和4.2%之間，而標(biāo)普500指數(shù)上漲0.75%至1.25%。
該行解釋稱，對(duì)于美股市場(chǎng)而言，隨著通脹降溫和暫停加息的前景明晰，使人們對(duì)經(jīng)濟(jì)能夠避免嚴(yán)重衰退產(chǎn)生了希望，此舉是推動(dòng)美股繼續(xù)上行的一個(gè)關(guān)鍵因素。
另一方面，在CPI和美聯(lián)儲(chǔ)議息決議前，美股的多頭已集結(jié)了最猛彈藥，據(jù)CFTC數(shù)據(jù)目前大型基金經(jīng)理已經(jīng)削減了大量的美股看跌押注并增加美股敞口，摩根大通追蹤的對(duì)沖基金凈股票購(gòu)買量也在激增，在標(biāo)普500指數(shù)從去年10月的低點(diǎn)飆升超過20%之后，先前堅(jiān)定的空頭已經(jīng)轉(zhuǎn)向，紛紛涌向?qū)?jīng)濟(jì)敏感的股票，例如銀行股和小型股，押注軟著陸可以為此前遭受重創(chuàng)的行業(yè)注入活力。
“CPI之夜”大概率會(huì)引起指數(shù)的波動(dòng)，發(fā)仔整理了一些做多或者做空指數(shù)的相關(guān)標(biāo)的，僅供投資者參考。
做多標(biāo)的：
1倍做多道瓊斯指數(shù)ETF-SPDR
2倍做多道指-ProShares
3倍做多道指-ProShares
2倍做多納斯達(dá)克100指數(shù)ETF-ProShares
3倍做多納指-ProShares
標(biāo)普500指數(shù)ETF-iShares
2倍做多標(biāo)普500指數(shù)-ProShares
做空標(biāo)的：
做空納斯達(dá)克100指數(shù)ETF-ProShares
做空道瓊斯指數(shù)-ProShares
2倍做空標(biāo)普500指數(shù)-ProShares
2倍做空道瓊斯指數(shù)-ProShares
3倍做空納斯達(dá)克指數(shù)-ProShares
3倍做空標(biāo)普500指數(shù)-ProShares
3倍做空道瓊斯指數(shù)-ProShares
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