【盤面分析】
周三盤面繼續(xù)下行調(diào)整，這也是情理之中的事情，牛哥之前反復(fù)提到過(guò)：“主力資金只要停止發(fā)力，行情將會(huì)再度進(jìn)入到調(diào)整節(jié)奏中。”從目前的行情來(lái)看，一味拉升金融股后，跟風(fēng)資金明顯趨弱，其它板塊吸金力度太大，也沒(méi)有出現(xiàn)新的“領(lǐng)頭羊”，導(dǎo)致賺錢效應(yīng)再度萎靡不振。在市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整之際，我們?nèi)匀豢梢躁P(guān)注后市的投資機(jī)會(huì)，在7月獲得券商調(diào)研的570家上市公司中，電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)公司繼續(xù)受到券商青睞。從細(xì)分領(lǐng)域看，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、中藥等公司獲券商密切關(guān)注。
騎牛看熊發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)新題材“室溫超導(dǎo)”大熱，受人氣高漲提振，相關(guān)概念股近日股價(jià)爆發(fā)，且多股一度晉級(jí)連板。今年以來(lái)，室溫常壓超導(dǎo)領(lǐng)域頻發(fā)突破性研究成果，每一次都引起全球科學(xué)家的關(guān)注，室溫超導(dǎo)的實(shí)現(xiàn)將深刻變革目前的能源體系、信息處理與傳輸體系，并在醫(yī)療檢測(cè)、高速交通乃至可控核聚變等諸多領(lǐng)域帶來(lái)進(jìn)步。在超導(dǎo)感應(yīng)加熱方面，高溫超導(dǎo)感應(yīng)加熱設(shè)備有著高穿透、高能效、高均勻性、高梯度性的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)潛力巨大。在可控核聚變領(lǐng)域，高溫超導(dǎo)能大幅降低托卡馬克裝置的建造周期、體積和造價(jià)，可加快可控核聚變商業(yè)化應(yīng)用。
(資料圖)
三大指數(shù)集體低開(kāi)，兩市開(kāi)盤紅盤個(gè)股千余只，題材板塊方面超導(dǎo)、工程機(jī)械、房地產(chǎn)等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，石油、銀行、傳媒娛樂(lè)等板塊表現(xiàn)較差。“室溫超導(dǎo)”在全球范圍內(nèi)引發(fā)新一輪熱潮，美國(guó)超導(dǎo)盤前一度大漲超140%，最終收漲60%。A股超導(dǎo)板塊開(kāi)盤大漲，法爾勝、百利電氣、中孚實(shí)業(yè)等多股競(jìng)價(jià)漲停，孚能股份、中超控股等超10股高開(kāi)漲逾5%，華中科技大學(xué)團(tuán)隊(duì)成功首次合成了可以磁懸浮的LK-99“室溫超導(dǎo)晶體”，有望實(shí)現(xiàn)真正意義的無(wú)接觸超導(dǎo)磁懸浮。另外，中國(guó)科學(xué)院進(jìn)行了理論計(jì)算，從計(jì)算結(jié)果來(lái)看，LK-99有室溫超導(dǎo)的可能性。房地產(chǎn)板塊開(kāi)盤活躍，渝開(kāi)發(fā)快速漲停，海泰發(fā)展、電子城等紛紛漲超5%，會(huì)議要求，因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。
券商股低開(kāi)高走，財(cái)達(dá)證券漲停，財(cái)通證券、華創(chuàng)云信等紛紛跟漲，只不過(guò)有意思的是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)率先翻紅，滬指還是水下震蕩，說(shuō)明資金又開(kāi)始換了投資方向，這里也要注意市場(chǎng)節(jié)奏的變化。汽車整車板塊反復(fù)走強(qiáng)，力帆科技2連板，眾泰汽車、長(zhǎng)城汽車等紛紛跟漲，下半年將重點(diǎn)抓好大宗消費(fèi)、文旅消費(fèi)、銷售龍頭和縣域消費(fèi)，廣東正推動(dòng)放寬廣州、深圳“限牌”；支持廣州、深圳等汽車大市實(shí)施購(gòu)車補(bǔ)貼、以舊換新，擴(kuò)大新能源車銷量。光刻機(jī)板塊異動(dòng)拉升，張江高科逼近漲停，茂萊光學(xué)漲逾15%，安泰科技、容大感光等紛紛跟漲，據(jù)媒體報(bào)道，上海微電子正致力于研發(fā)28納米浸沒(méi)式光刻機(jī)，預(yù)計(jì)在2023年年底將國(guó)產(chǎn)第一臺(tái)SSA/800-10W光刻機(jī)設(shè)備交付市場(chǎng)。
機(jī)器人板塊震蕩反彈，新時(shí)達(dá)漲停，禾川科技、雙環(huán)傳動(dòng)等多股漲超5%，開(kāi)展2023年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)，GGII預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷量約33.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.9%。銀行股持續(xù)走弱，郵儲(chǔ)銀行跌超3%，中信銀行、成都銀行等多股下跌，整個(gè)板塊一度出現(xiàn)全線翻綠，很明顯機(jī)構(gòu)資金有撤退跡象，指數(shù)不斷下行導(dǎo)致市場(chǎng)情緒每況愈下，上周還在想著賺大錢的投資者，本周恐怕又要開(kāi)始回歸現(xiàn)實(shí)了。混合現(xiàn)實(shí)板塊午后異動(dòng)拉升，佳創(chuàng)視訊漲超12%，奧拓電子沖擊漲停，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、鋒尚文化等紛紛跟漲，蘋果、英偉達(dá)、皮克斯、Adobe和Autodesk聯(lián)合成立了openusd聯(lián)盟（aousd），Openusd技術(shù)是英偉達(dá)omniverse平臺(tái)的基礎(chǔ)，有一天可能成為“元宇宙”的3d圖形標(biāo)準(zhǔn)。
大盤：
創(chuàng)業(yè)板：
【大盤預(yù)判】
上證指數(shù)周三低開(kāi)低走，盤中一度跌逾1%，出現(xiàn)了明顯的回調(diào)走勢(shì)。牛市旗手出現(xiàn)調(diào)整，帶動(dòng)金融股集體回調(diào)，這也導(dǎo)致了藍(lán)籌股紛紛下行，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)再度變差，主力資金開(kāi)始出現(xiàn)觀望態(tài)度，大盤一度跌破5日線和120日線，這里要小心連續(xù)下行的行情。如果沒(méi)有金融股的再度發(fā)力，本輪反彈行情就告一段落了，這個(gè)位置還是應(yīng)該謹(jǐn)慎一些。接下來(lái)注意大盤能否在3250點(diǎn)之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周三低開(kāi)后一度拉升翻紅，但是受到大勢(shì)的影響，也出現(xiàn)了一定的回調(diào)，目前陷入到縮量調(diào)整的節(jié)奏。AI、大消費(fèi)、新能源板塊集體調(diào)整，市場(chǎng)僅剩下超導(dǎo)概念還有資金炒作，目前來(lái)看屬于是事件性炒作，并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，有種“講故事”的感覺(jué)。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2220點(diǎn)之上穩(wěn)住。
【淘金計(jì)劃】
回顧7月券商金股的表現(xiàn)，僅有10家券商金股組合收益為正，太平洋證券以5.67%的收益率位居榜首。7月券商金股整體表現(xiàn)一般，或與AI概念股深度回調(diào)有關(guān)，7月漲幅前十的個(gè)股主要分布在大金融、地產(chǎn)等板塊，以電子、計(jì)算機(jī)板塊個(gè)股為主的券商金股7月以來(lái)大幅下跌，拖累了金股組合的業(yè)績(jī)。
從各家券商8月金股名單來(lái)看，機(jī)構(gòu)配置思路出現(xiàn)大轉(zhuǎn)變，白酒、房地產(chǎn)、大金融等順周期板塊個(gè)股被新納入金股組合。私募做多熱情持續(xù)升溫，近四成私募計(jì)劃8月加倉(cāng)。百億級(jí)私募“進(jìn)攻”態(tài)勢(shì)明顯，倉(cāng)位連續(xù)5周超八成。伴隨著促消費(fèi)和地產(chǎn)政策漸次落地，經(jīng)濟(jì)預(yù)期有望逐步轉(zhuǎn)暖，家具家電、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等順周期板塊性價(jià)比愈發(fā)凸顯。
題材板塊中的超導(dǎo)、復(fù)合銅箔、房地產(chǎn)等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，石油、銀行、旅游等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)一個(gè)來(lái)自韓國(guó)的科研團(tuán)隊(duì)在預(yù)印本平臺(tái)arXiv 上傳了其最新的研究成果《The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor》，他們?cè)谡撐闹斜硎竞铣闪巳蚴讉€(gè)室溫常壓超導(dǎo)材料——改性鉛磷灰石晶體結(jié)構(gòu)LK-99（下文稱LK-99）。
該材料在常壓下的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變臨界溫度為127℃（400K），意味著可以在常壓室溫環(huán)境下表現(xiàn)出超導(dǎo)性。但該研究成果仍有待進(jìn)一步復(fù)現(xiàn)及驗(yàn)證真?zhèn)巍?/p>
韓國(guó)研究團(tuán)隊(duì)宣稱合成全球首個(gè)“室溫常壓”超導(dǎo)材料目前大多數(shù)超導(dǎo)材料的轉(zhuǎn)變溫度都在40K（-233℃）以下，限制了其在能源、醫(yī)療、信息、精密測(cè)量等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用；目前僅發(fā)現(xiàn)銅氧化物超導(dǎo)體和鎳氧化物超導(dǎo)體2 種轉(zhuǎn)變溫度達(dá)到液氮溫區(qū)77 K（-196℃）的非常規(guī)超導(dǎo)材料體系。
此次韓國(guó)科研團(tuán)隊(duì)公布的超導(dǎo)材料體系在“室溫常壓”（轉(zhuǎn)變溫度約400 K（127℃））下即展現(xiàn)超導(dǎo)性。若被復(fù)現(xiàn)成功，這將是超導(dǎo)領(lǐng)域革命性的進(jìn)步。
室溫常壓超導(dǎo)材料有望在諸多領(lǐng)域深刻變革世界目前的超導(dǎo)材料的應(yīng)用局限于低溫和高壓環(huán)境，如果室溫常壓超導(dǎo)材料取得突破，將在能源、交通、計(jì)算、醫(yī)療檢測(cè)等諸多領(lǐng)域產(chǎn)生變革。
室溫超導(dǎo)材料是指在常溫下呈現(xiàn)超導(dǎo)態(tài)的物質(zhì)，這種狀態(tài)可以使其在沒(méi)有電阻的情況下傳輸電流。室溫超導(dǎo)材料的研究意義重大，不僅可以推動(dòng)能源和通信領(lǐng)域的發(fā)展，還可在各個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮重要的作用。在能源領(lǐng)域，室溫超導(dǎo)材料可以用于制造更高效的電纜和變壓器，從而提高能源利用效率。在通信領(lǐng)域，室溫超導(dǎo)材料可以用于制造更高速的電纜和路由器，從而提高網(wǎng)絡(luò)速度。隨著科研的不斷驅(qū)動(dòng)，室溫超導(dǎo)望加速到來(lái)。