【資料圖】
這是光大證券最新研報(bào)提出的觀點(diǎn)。
研報(bào)表示，5月CPI同比上漲0.2%，PPI同比下降4.6%，都顯示企業(yè)生產(chǎn)端較疲弱。疊加出口負(fù)增長(zhǎng)等，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程仍需耐心等待。但9日股市汽車產(chǎn)業(yè)鏈在政策利好下的表現(xiàn)，以及算力、游戲、傳媒等AI細(xì)分再次領(lǐng)漲，體現(xiàn)出資金博弈搶反彈情緒不減。總之，市場(chǎng)已表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，繼續(xù)抓結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
地產(chǎn)鏈的反彈，在遭遇政策成效質(zhì)疑后或告一段落；但汽車鏈（整車、零配件）既有業(yè)績(jī)高增預(yù)期，又疊加了新政策支持，可持續(xù)關(guān)注；“AI+”概念短線主要博弈連跌后的反彈機(jī)會(huì)，但持續(xù)性存疑，需注意節(jié)奏；監(jiān)管層再次背書下，中特估方向（港口、電力、運(yùn)營(yíng)商等）短線性價(jià)比顯現(xiàn)，近期或醞釀新一輪反彈。
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