2023.1.17今日周二，農(nóng)歷春節(jié)前的最后一周，大部分國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期節(jié)前一周將進(jìn)入交投清淡的狀態(tài)。通過(guò)對(duì)上周的指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，上證在上周一高開(kāi)之后連續(xù)開(kāi)展三天小幅調(diào)整，周五大幅拉升，基本由權(quán)重，等拉指數(shù)，整體賺錢(qián)效應(yīng)一般。但在昨天本周一更是一次53個(gè)點(diǎn)的上行，幾乎要引爆市場(chǎng)，大小票齊升，截至收盤(pán)指數(shù)上漲31個(gè)點(diǎn)，兩市3882家公司紅盤(pán)，賺錢(qián)效應(yīng)拉滿，不禁讓投資者對(duì)最后一周的交易又充滿了希望。保險(xiǎn)白酒
指數(shù)之所以這樣漲，情緒方面無(wú)疑是由外資來(lái)帶動(dòng)的。在2023新年之后，國(guó)內(nèi)交易實(shí)際上已經(jīng)偏謹(jǐn)慎，整體成交量都在不斷的下滑，上周成交量幾乎都維持在7000-8000億之間這樣的一個(gè)水平，但與此同時(shí)，我們注意到北上資金卻是在一直不停的買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，看下圖。
北上資金每日動(dòng)態(tài)圖
(資料圖片僅供參考)
來(lái)源：阿牛智投
1.3-1.16日之內(nèi)，北上資金只有在1.3是小幅流出6.45億，其余都是每天大額賣(mài)進(jìn)，截止昨日已經(jīng)累計(jì)買(mǎi)入超788億。外資高漲的情緒，主要是來(lái)自于兩個(gè)方面，一是基于2022年的較差現(xiàn)實(shí)，和疫情防控措施的幾乎完全放開(kāi)后，對(duì)整體A股2023年的一個(gè)預(yù)期是比較高的，這一點(diǎn)A股也給與了表現(xiàn)，例如11-12月份的消費(fèi)復(fù)蘇方向。第二個(gè)就是目前人民幣匯率的大幅升值，目前已經(jīng)回到了6.7的水平。人民幣的升值，主要是因?yàn)槊涝酉⒌念A(yù)期不如當(dāng)初那么強(qiáng)烈，且對(duì)市場(chǎng)影響的邊際作用在大大減弱，所以資金也回流到A股較快。
那么，北上資金都流入的方向，從近一個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)看，主要是消費(fèi)方向，比如和，和大金融方向，比如，和，其他像制造業(yè)龍頭以及，和。看下圖。白酒貴州茅臺(tái)五糧液中國(guó)平安招商銀行東方財(cái)富寧德時(shí)代格力電器隆基綠能紫金礦業(yè)
北上資金近一個(gè)月流入股票前十
來(lái)源：阿牛智投
對(duì)于北上資金的流入方向，也一直是我們跟投資者闡述的一個(gè)邏輯相似，就是2023年是看好整個(gè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的，其中有兩條線值得關(guān)注，一個(gè)是前端的消費(fèi)，如旅游，商業(yè)等，以及，都是消費(fèi)中的重中之重，這個(gè)邏輯他不會(huì)只有11-12月兩個(gè)月的時(shí)間就結(jié)束，會(huì)在2023年不斷的出現(xiàn)輪回。另一個(gè)值得關(guān)注的線就是制造業(yè)的復(fù)蘇，這個(gè)是消費(fèi)復(fù)蘇的基礎(chǔ)，沒(méi)有制造業(yè)居民就沒(méi)有更多的可支配收入，沒(méi)有收入那么消費(fèi)也無(wú)法完成。所以在2023年春節(jié)后，相信不久就可以看到很多制造業(yè)領(lǐng)域的發(fā)力。另外，扶持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇少不了金融政策的支持，刺激消費(fèi)也少不了政策的加碼。所以在2023年，我們會(huì)看到在原有基礎(chǔ)上的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，也會(huì)看到不少政策的支持引導(dǎo)，這都是我們的投資機(jī)會(huì)。酒店百貨白酒
北上資金當(dāng)日動(dòng)態(tài)圖
來(lái)源：阿牛智投
如上圖截止目前，17日10:50分，A股小幅回調(diào)，但北上資金又大幅流入35.41億，簡(jiǎn)直殺紅了眼。那么基于對(duì)未來(lái)的持續(xù)看好，外資真的是趁著位置不高大幅抄底。所以，我們也要積極應(yīng)對(duì)，盡管逢節(jié)必跌的效應(yīng)可能依然存在，但在控制一定倉(cāng)位的情況下，還是可以積極布局一些方向，謹(jǐn)防節(jié)后踏空！