這個市場就是圓的，漲多必跌，跌多必漲。前期的熱點已經(jīng)開始消退，我們可以看到像醫(yī)藥，應(yīng)該說在去年九、十月份開始暴漲。在九、十月份之前，醫(yī)藥股跌的也是非常慘，跌了40-60%，所以我們看到這一輪整個醫(yī)藥也漲了30%多。應(yīng)該說整個醫(yī)藥板塊已經(jīng)主升結(jié)束了，未來可能是一些個別機會，但是整體很難創(chuàng)新高。
從行業(yè)來看，科技股已經(jīng)有一年多非常低迷，包括軍工，其實軍工也是在近段時間跌幅比較大。從2023年1月3日第一天開盤的時候，我們從板塊的資金流向就可以看出，資金在1月3日凈流入超過50個億的板塊，甚至達到80-100億的熱點，已經(jīng)非常明顯，主要是集中兩大方向，除了一些大盤股之外，就是科技類個股，比如像計算機應(yīng)用、大數(shù)據(jù)、云計算、儲能、綠電、信創(chuàng)、國產(chǎn)軟件，這些板塊在2023年的第一個交易日，資金全面是凈流了超過了50個億。同時，國防軍工是達到了70多億的凈流入。
這些板塊之所以能夠上漲，與國家產(chǎn)業(yè)政策是密不可分的。我認為今年應(yīng)該說是一個數(shù)字經(jīng)濟的大年。隨著5G全面應(yīng)用，在2023年已經(jīng)全面成熟，這樣應(yīng)該說整大的數(shù)字類板塊是確定了。
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所以我們重點關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟、國防軍工，包括一些光伏。光伏主要是由于上游原材料出現(xiàn)斷崖式下跌之后，像整個綠電產(chǎn)業(yè)的綠電、發(fā)電站、光伏、像一些下游企業(yè)在今年業(yè)績也會出現(xiàn)迅猛的發(fā)展，同時也會帶動儲能。
一季度，我認為整個以計算機軟件，這個方向應(yīng)該說黑馬會頻出。尤其我們看到像信創(chuàng)類的個股，在近段時間漲幅也是非常猛烈。這一輪資金從整體量能來看，大盤并沒有明顯放量，這個資金應(yīng)該說是從前期，像醫(yī)藥類個股，包括一些大盤類個股出來的資金，目前應(yīng)該說是從近兩日來看，基本是流入到大的科技當中。
所以說，未來的思路非常清晰，主要以科技為主，以軟件、計算機、信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)、云計算，這些板塊當中的一些優(yōu)質(zhì)個股，應(yīng)該說成為未來市場當中的領(lǐng)頭羊，或者說黑馬，應(yīng)該說是不足為過的。
今年的科技股一旦啟動，大家知道科技股要上漲非常凌厲的，短期翻倍，或者大幅上揚，這個空間也是非常巨大的。所以說對于整個1月份，包括一季度，我們重點基本上會以科技股為主。
另外，像國防軍工，應(yīng)該說從近兩個月跌幅也達到了20%以上，但是軍工的業(yè)績是可圈可點的，加上周邊的動蕩，整個軍工產(chǎn)業(yè)在未來中長期的業(yè)績增長這也是非常確定的，也是國家要重點去扶持的行業(yè)。所以，從這些板塊當中就可以看出年初資金往哪流，起碼一季度資金的大方向基本上都會固定在這個板塊上。
畢竟，前期爆炒的一些超級大盤股也好，大醫(yī)藥類個股也好，漲幅巨大，存在著中期的一個震蕩調(diào)整。這個時候，市場的接力棒自然而然就落到大的數(shù)字經(jīng)濟。既然數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為目前國家反復(fù)提及的重要行業(yè)，在未來不管是云計算、大數(shù)據(jù)、安防、信創(chuàng)、國產(chǎn)軟件也好，孕育著非常大的一個機會。
對于其他方面來講，應(yīng)該說機會我認為也有。但是總體來說，資金流向取決于市場的熱點，也就是跟著資金流向，板塊資金的大小，以及增倉幅度的大小，這樣確定熱門板塊，未來才有可能戰(zhàn)勝市場。所以從3-4日這兩天，我們可以看到整個大的數(shù)字板塊，以及軍工板塊，包括國企改革，資金流入的非常明顯的，而且流入的數(shù)額也是非常巨大的。這就說明，尤其在春節(jié)前，這個板塊必將成為市場當中最火爆的。
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（朱新寶，中方信富首席投資顧問，SAC資格證號：A0130611010011）