本文首發于公眾號“私募排排網” 。
隨著除夕鐘聲的臨近，A股也正式吹響了反攻的號角，截至2023年1月9日，上證指數可謂是一天都沒跌過，走出了六連陽的壯舉！A股市場中題材概念多點開花，結構性行情持續亮眼，隨著基本面、政策面、資金面得到持續性改善和春節傳統消費旺季的來臨，大宗消費將會回暖，跨年行情將會到來。
而在基金市場中，股票私募倉位終于結束了連續四周上漲的勢頭，私募排排網組合大師數據顯示，截至12月30日，股票私募倉位指數為79.15%，在上周的基礎上下降了0.87%。具體來看，大私募和小私募加倉，中等私募減倉。百億私募、五十億私募，以及五億私募倉位指數較上周均有小幅上升，其中百億私募倉位指數為77.79%，在上周的基礎上上升了0.93%。
【資料圖】
A股六連陽！跨年行情正式啟動？
股票私募倉位的四連漲代表著私募行業已經形成了部分共識，即自疫情防控政策優化之后，消費復蘇增長點逐漸清晰，將會對推動上半年行情起到不可忽視的重要作用。除此之外，作為“開局”的上半年，“跨年行情”將是離我們最近的重要投資時間點。
從往期文章《重點布局消費股和成長股，百億私募莊濤、林園劍指跨年行情？》一文我們可以得知，從時間段來看，“跨年行情”一般指的是每年12月到3月橫跨元旦和春節這兩個節日的時間段，每年年初是全年貨幣投放的高峰，金融機構往往會趁著這段時間完成第一階段貨幣的投放，從而加強市場流動性推動股價上漲。
此外，每年一季度也是地方“兩會”和全國“兩會”的召開期，政府工作報告數據出臺和相關政策頒布往往能刺激市場中投資者情緒，進而促進市場交易活躍。
私募排排網曾經整理了過去十年中“跨年行情”時間段A股各指數變化幅度，現再度呈現在讀者面前，我們可以發現，在過去十年中，A股三大指數僅有2016年的創業板指在“跨年行情”中漲跌幅為負數，其余時間段，三大指數在“跨年行情”均有上漲表現。過去十年中，上證指數漲幅最高為53.91%，平均漲幅為17.54%，深證成指漲幅最高為60.01%，平均漲幅為20.86%，創業板指漲幅最高為55.10%，平均漲幅為21.24%。
從歷史數據來看，盡管每年“跨年行情”的啟動時間、持續時間和漲幅都存在著一定的差異，但是總體的趨勢都是整體往上的，部分投資者會根據這個時間段來提前布局，抓住這個獲利的時機。
根據歷史經驗，“跨年行情”的啟動時間一般與近年三四季度的經濟走勢有關，一般來說，經濟走勢越弱，則跨年行情越早啟動。今年由于俄烏沖突、疫情反復、美聯儲加息等外部因素沖擊下，經濟明顯走弱，加之開年以來A股六連陽的亮眼表現，“跨年行情”或許已經開始。
基民如何借道基金布局跨年行情？鄧曉峰、馮柳珠玉在前！
既然我們可能已經身處“跨年行情”之中，那么基民如何借道基金精準布局，來給自己發一個“新年紅包”呢？明星基金經理鄧曉峰、馮柳或許可以給我們帶來些許參考。
根據Choice金融終端統計，自三季度以來，百億私募高毅資產基金經理鄧曉峰、馮柳調倉換股頻繁，其中，鄧曉峰旗下的高毅曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠、曉峰1號睿遠基金分別合計增持了約2600萬股紫金礦業，總持股數量升至9.18億股，對應持倉市值約72億元。
此外，鄧曉峰還大手筆買入了754萬股比亞迪，總市值超19億元。另外，鄧曉峰還，增持麥瀾德，并保持對圓通速遞、華秦科技、潤邦股份持股不變。
鄧曉峰曾在高毅資產某自媒體平臺上表示：“去年開始，我們觀察到新能源汽車行業發生的最大變化是需求端明顯提升。今年，我們明顯看到中國新能源汽車產業的發展勢不可擋，已經進入了“快車道”。不同技術路線的新能源汽車需求都在快速提升，對傳統燃油車的替代在不斷加速。插電混動車型預計會在經濟型和中型車的價格帶內獲得更多的份額；純電車型，也在入門級家庭第二輛代步車和偏高端兩個市場擴大份額。造車新勢力公司通過在高端市場細分領域的定位，精準地找到了目標消費者，并實現了產品定價的突破；更多的自主品牌，通過推出的中低檔純電車型得到了消費者的青睞。中國已經開始實現全方位、成體系化的對傳統燃油車的替代。我們認為整車領域的發展和變化，是2022年新能源汽車行業的重要轉折點。”
高毅資產另一明星基金經理馮柳也進行了大調倉。
三季度中馮柳買入了順鑫農業和國睿科技，減持了恒立液壓、同仁堂等重倉股。其中買入順鑫農業3150萬股，期末持股市值為6.27億元。加倉海康威視，增持3400萬股，持股數量攀升至4.32億股。
從以上持倉變動可以看出，鄧曉峰和馮柳早在“跨年行情”開始之前便早早布局此前下行壓力較大，但是可能迎來困境反轉的行業，該類行業相對低的位置可以給投資者帶來比較好的布局時機，當外部政策導致反轉，將會獲得相對較高的回報。
除了困境反轉主題之外，我們還可以關注疫后復蘇主題，由于各地城市和地區疫情數據已過峰值，消費復蘇、地產放松、出行改善或將成為近期主旋律，我們可以短期內緊跟政策邊際變化來配置受疫情影響的消費、旅游板塊，在中長期可以根據景氣程度來把握產業升級和地產復蘇的經濟主線。
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