5月24日，資本邦了解到，華潤(rùn)信托官網(wǎng)近日公布了華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)(CREFI指數(shù))最新月報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月末，CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉(cāng)位為56.51%，較3月末小幅下降2.42個(gè)百分點(diǎn)。其中股票持倉(cāng)超過五成的成分基金比例為67.52%，比上月末下降11.58%。
行業(yè)配置方面，4月CREFI指數(shù)成分基金持倉(cāng)增幅最大的三個(gè)行業(yè)為資本貨物(包含建筑產(chǎn)品、建筑與工程、電氣設(shè)備等細(xì)分行業(yè))、多元金融和消費(fèi)者服務(wù)，增持比例分別為1.38%、0.6%和0.57%，同期減持幅度最大的三個(gè)行業(yè)為制藥、生物技術(shù)與生命科學(xué)，半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)硬件與設(shè)備，減持比例分別為2.84%、1.99%和1.02%。不過，“半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備”配置比例仍處于歷史高位。
百億私募正心谷在微信號(hào)發(fā)布的5月投享會(huì)上表示，“中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然是美國(guó)之外唯一的具有完整產(chǎn)業(yè)鏈、有龐大本土市場(chǎng)和巨大出口市場(chǎng)支撐的巨大經(jīng)濟(jì)體。未來(lái)面臨不確定性挑戰(zhàn)，但同時(shí)也可能是一些產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重大變化，一些企業(yè)重新建立和加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的階段。”
該私募機(jī)構(gòu)還表示，“對(duì)于正心谷而言，下一階段看好下幾個(gè)維度的機(jī)會(huì)：1、醫(yī)藥;2、新能源產(chǎn)業(yè)鏈;3、汽車產(chǎn)業(yè)鏈;4、消費(fèi)中的高品質(zhì)企業(yè);5、專精特新的公司。”(潘忠侃)